वर्ष 2023 दुनिया भर के शेयर बाजारों के लिए तेजी वाला वर्ष था।
साथ ही, कुछ परिसंपत्ति वर्गों के पास भूलने लायक एक साल था।
इस लेख में, मैं आगामी वर्ष के लिए वित्तीय बाज़ारों के लिए अपनी 4 भविष्यवाणियाँ साझा करूँगा।
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तेजी वाले वर्ष के बावजूद, S&P 500 शेयरों में से 72% ने 2023 में सूचकांक से भी खराब प्रदर्शन किया।
उल्लेखनीय वार्षिक प्रदर्शनों में एबरक्रॉम्बी एंड फिच कंपनी (एनवाईएसई:एएनएफ) शामिल है, जिसने 285% की वृद्धि हासिल की है, जो 1996 में सार्वजनिक होने के बाद से इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, यहां तक कि एनवीडिया (NASDAQ:एनवीडीए) के प्रभावशाली +239 को भी पीछे छोड़ दिया है। % पाना।
Apple (NASDAQ:AAPL) ने +50% की वृद्धि देखी है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उसकी स्थिति मजबूत हुई है।
इस बीच, 60/40 पोर्टफोलियो (60% स्टॉक, 40% बांड) ने नवंबर और दिसंबर में 1996 के बाद से अभूतपूर्व प्रदर्शन हासिल किया।
जापानी शेयरों ने एक दशक में सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक लाभ का अनुभव किया, TOPIX सूचकांक +25% और निक्केई सूचकांक +28% बढ़ गया, जो 2013 के बाद से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
अमेरिका के सात सबसे बड़े तकनीकी शेयरों, मैग्निफिसेंट सेवन ने इस साल एसएंडपी 500 की रैली में 64% का योगदान दिया।
उन्हें अगले वर्ष उल्लेखनीय 22% आय वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, जो एसएंडपी 500 की प्रगति को दोगुना कर देगा।
उल्लेखनीय प्रदर्शनों में एनवीडिया (+239%), मेटा (NASDAQ:META) (+194%), टेस्ला (NASDAQ:TSLA) (+102%), अमेज़ॅन (NASDAQ:) शामिल हैं। (+58%), और सेब (+49%)।
इस बीच, बाजार के बाकी हिस्सों पर विचार करते हुए, वर्ष के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक थे:
- Soleno Therapeutics Inc (NASDAQ:SLNO) (+1932%)
- Carvana Co (NYSE:CVNA) (+1018%)
- Cipher Mining (NASDAQ:CIFR) (+637%)
- Marathon Digital (NASDAQ:MARA) (+587.3%)
- ImmunoGen Inc (NASDAQ:IMGN) (+497.8%)
- MoonLake Immunotherapeutics (NASDAQ:MLTX) (+475.1%)
विश्व के अन्य बाजारों को ध्यान में रखते हुए, यहां बिना किसी विशेष क्रम के वार्षिक प्रदर्शन दिए गए हैं:
- Ibex 35 Spanish (+24.76%)
- FTSE 100 British (+4%)
- DAX (+21.31%)
- Japanese Nikkei (+28%)
- Euro Stoxx 50 (+20.19%)
- CAC 40 France (+17.52%)
- FTSE MIB Italian (+30.03%)
- S&P 500 (+24.23%)
- Dow Jones (+13.70%)
- Nasdaq (+43.42%)
कमोडिटीज, क्रिप्टो और मुद्राएं: 2023 में सर्वश्रेष्ठ और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले
कोको वायदा ने तीन दशकों में सबसे अधिक वार्षिक लाभ दर्ज किया (2023 में +61%), जो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र पश्चिम अफ्रीका में फसल चुनौतियों से प्रेरित है।
सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में 49% की बढ़ोतरी के बाद तुर्की लीरा रिकॉर्ड निचले स्तर (USD/TRY) पर पहुंच गया, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई और परिणामस्वरूप इस वर्ष डॉलर के मुकाबले -58.5% मूल्यह्रास हुआ, जिससे यह सबसे कम हो गया। दूसरी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली उभरती बाजार मुद्रा।
अमेरिकी डॉलर ने महामारी की शुरुआत के बाद से अपने सबसे खराब वर्ष को बंद कर दिया, वॉल स्ट्रीट ने 2024 में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को कम करने की उम्मीद की।
इसके विपरीत, पाउंड ने 2017 के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष दर्ज किया, डॉलर के मुकाबले +5.4% की वृद्धि हुई, जो 2017 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। स्विस फ़्रैंक का 2010 के बाद से सबसे मजबूत वार्षिक प्रदर्शन था।
विश्व स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों में बिटकॉइन (+158%), एथेरियम (+97%), यूरेनियम (+89%), कोको) शामिल हैं। (+61%), आयरन (+54%), चावल (+43%), कैफ़े (+18%), और मैक्सिकन पेसो (+14%)।
दूसरी ओर, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली परिसंपत्तियों में अर्जेंटीना पेसो (-78%), कोयला (-64%), एलएनजी (-57%), बोलिवर (-52%) शामिल हैं ), निकेल (-44%), और डब्ल्यूटीआई तेल (-10%)।
निवेशक भावना (AAII)
तेजी की भावना, यानी अगले छह महीनों में स्टॉक की कीमतें बढ़ने की उम्मीदें 46.3% पर हैं और अपने ऐतिहासिक औसत 37.5% से ऊपर बनी हुई हैं।
मंदी की भावना, यानी अगले छह महीनों में स्टॉक की कीमतें गिरने की उम्मीद, 25.1% पर है और अपने ऐतिहासिक औसत 31% से नीचे बनी हुई है।
2024 के शुरू होने तक तेजी की भावना अभी भी ऊंची है, यहां सभी बाजारों के लिए मेरी 4 भविष्यवाणियां हैं:
1. एसएंडपी 500 में एक और तेजी का साल रहेगा
2023 खत्म हो गया है और हम 2024 की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय सामान्य प्रश्न यह है कि हम नए वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आशावादी हूं।
आगामी वर्ष में एसएंडपी 500 के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र की आशा करते हुए, 2023 की तुलना में संभावित कमी के साथ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि लाभ आधे से भी कम हो। एक फलदायी वर्ष के लिए आशावाद कई सम्मोहक कारकों से उत्पन्न होता है:
- बाजार मजबूत विस्तार प्रदर्शित करता है, जो गिरावट वाले शेयरों की तुलना में बढ़ने वाले शेयरों के उच्च प्रतिशत का संकेत देता है।
- फेडरल रिजर्व (साथ ही यूरोपीय सेंट्रल बैंक) से ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें लगाई गई हैं, विशेष रूप से 3 से 5 गुना के बीच, जिसमें मार्च से पहले कोई समायोजन की उम्मीद नहीं है।
- मंदी से बचने के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए "सॉफ्ट लैंडिंग" की प्रत्याशा, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाती है।
- कंपनी की आय के पूर्वानुमान एक दिलचस्प दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
- ऐतिहासिक पैटर्न जो ऐतिहासिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें गति में स्थापित किया गया है:
- एक मौजूदा राष्ट्रपति की विशेषता वाला चुनावी वर्ष, जैसा कि 2024 में देखा गया, ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी शेयरों के लिए एक तेजी के परिदृश्य के साथ संरेखित है। 1949 के बाद से, ऐसे चुनावी वर्षों में S&P 500 का औसत लाभ लगभग +13% रहा है।
- मौजूदा रुझान को प्रतिबिंबित करते हुए आठ सप्ताह की जीत की धारियां, अगले 12 महीनों में अमेरिकी शेयरों के लिए तेजी की ओर ले जाती हैं।
- जब एसएंडपी 500 वर्ष के लिए +10% से अधिक लाभ के साथ दिसंबर में प्रवेश करता है, तो अगले वर्ष में +19.5% की औसत वृद्धि देखी जाती है।
पिछले पैटर्न के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, ऐतिहासिक डेटा जनवरी, पहली तिमाही और दिसंबर से शुरू होने वाले पूरे वर्ष में +10% से अधिक लाभ के साथ एसएंडपी 500 के लिए मजबूत प्रदर्शन का संकेत देता है:
- जनवरी: +2.4% की औसत वृद्धि।
- पहली तिमाही: +6.6% की औसत वृद्धि।
- वर्ष: +19.5% की औसत वृद्धि।
जबकि पिछले रिटर्न भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देते हैं, इन ऐतिहासिक पैटर्न को उपरोक्त चार कारणों के साथ जोड़ने से आशावाद का मामला मजबूत होता है।
2. बिटकॉइन 2024 में बढ़ता रहेगा
बिटकॉइन ने अपने निचले स्तर से +175% की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, और निवेशक दो प्रमुख कारणों से आशाजनक 2024 पर नजर गड़ाए हुए हैं:
- हॉल्टिंग: लगभग हर चार साल में होने वाली इस घटना में बिटकॉइन खनिकों को वैध लेनदेन के लिए मिलने वाले आधे पुरस्कारों में कटौती शामिल है। प्राथमिक उद्देश्य नए सिक्कों को जारी करने और पहले से ही प्रचलन में मौजूद सिक्कों को नियंत्रित करके बिटकॉइन बाजार में संतुलित और स्थिर विकास को बनाए रखना है। पिछली पड़ाव घटनाएँ 2012, 2016 और 2020 में घटित हुईं।
- बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ पर एसईसी का निर्णय: निवेशकों को 10 जनवरी की समय सीमा से पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से सकारात्मक रुख की उम्मीद है, जो बाजार में बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के लॉन्च का समर्थन करेगा। ब्लैकरॉक (एनवाईएसई:बीएलके), फिडेलिटी और एआरके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जैसी कंपनियां ऐसे ईटीएफ के लिए मंजूरी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, निकट भविष्य में ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के ईटीएफ में संभावित रूपांतरण के बारे में अटकलें हैं।
3. कच्चा तेल, अमेरिकी डॉलर संबंध बदलने को तैयार
नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि कच्चे तेल की इन्वेंट्री का स्तर बढ़ा है और पिछले अगस्त के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
इसके अलावा, प्रमुख शिपिंग कंपनियां लाल सागर मार्ग को फिर से शुरू कर रही हैं क्योंकि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाली समुद्री टास्क फोर्स की स्थापना की गई है।
दुनिया में डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में खरीदे और बेचे जाने वाले तेल का अनुपात बढ़ गया है। अनुमान है कि इस वर्ष दुनिया का 20% तेल अन्य मुद्राओं में खरीदा और बेचा गया, जैसा कि रूस और ईरान ने चीन और अन्य खरीदारों को बेचा।
कुछ प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएँ गैर-डॉलर कमोडिटी व्यापार की ओर बढ़ रही हैं क्योंकि वे अमेरिकी मुद्रा पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं।
2023 में गैर-डॉलर मुद्राओं में निपटान किए गए बारह प्रमुख कमोडिटी अनुबंधों की घोषणा की गई, जबकि 2022 में सात और 2015 और 2021 के बीच केवल दो की घोषणा की गई।
तेल उद्योग में डॉलर को उसकी प्रमुख स्थिति से हटाने के पिछले प्रयासों को सीमित सफलता मिली है। चीन ने 2018 में युआन-मूल्य वाले तेल वायदा बाजार का निर्माण किया, लेकिन लेनदेन मुख्य रूप से घरेलू खिलाड़ियों द्वारा आयोजित किया गया है।
4. अस्थिर वर्ष येन की प्रतीक्षा कर रहा है
बैंक ऑफ जापान की बेहद ढीली नीति और कमजोर येन की बदौलत निक्केई सूचकांक 2023 में तीन दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
लेकिन यह 2024 में बदल सकता है। बीओजे ही ब्याज दरों को नकारात्मक रखने वाला एकमात्र संस्थान है, हालांकि बाजार को उम्मीद है कि इस साल इसमें बदलाव आएगा और दरें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ऐसा कुछ अप्रैल 2007 के बाद से नहीं देखा गया है।
बीओजे अपनी अगली मौद्रिक नीति बैठक 22-23 जनवरी को आयोजित करेगा और इसमें कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है।
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