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DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563)

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28/03 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ग्रीस
जारीकर्ता:  NBG Asset Management MFMC
आईसआईन:  GRF000025004 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 9.15M
DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 7.468 -0.004 -0.06%

LP60047563 अवलोकन

 
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रेटिंग
1- वर्ष बदलाव1.08%
पिछला बंद7.472
जोखिम रेटिंग
TTM यील्ड0%
ROEN/A
जारीकर्ताNBG Asset Management MFMC
टर्नओवर32.20%
ROAN/A
शुरूआती तिथि01 जनवरी, 1996
कुल संपतियां9.15M
खर्चे1.17%
न्यूनतम निवेश150
मार्केट कैपN/A
श्रेणीUSD Diversified Bond - Short Term
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स्थिति

YTD 3महीने 1Y 3वर्ष 5Y 10वर्ष
1000 की वृद्धि 1006 1006 991 905 1136 1205
निधि वापसी 0.59% 0.59% -0.94% -3.25% 2.58% 1.88%
श्रेणी में स्थान 2 2 233 195 141 64
% श्रेणी में 2 2 100 100 92 85

NBG Asset Management MFMC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 68.44M 1.45 -0.28 1.21

शीर्ष होल्डिंग्स

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 2.75% - 17.23 - -
  Eib Nv26 Zc Usd XS0070553820 10.44 89.04 0.00%
United States Treasury Notes 2% - 9.88 - -
United States Treasury Notes 2.12% - 8.30 - -
United States Treasury Notes 1.62% - 8.12 - -

तकनीकी सारांश

प्रकार दैनिक साप्ताहिक मासिक
मूविंग एवरेज खरीदें खरीदें खरीदें
तकनीकी संकेतक मजबूत खरीद मजबूत खरीद क्रय
सारांश मजबूत खरीद मजबूत खरीद खरीदें
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