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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv) (0P00016I8C)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1247883660

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.72B

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1 महीना
3 महीने
6 महीने
1 वर्ष
5 वर्ष
अधि

रेटिंग

1- वर्ष बदलाव - 2.12%

पिछला बंद76.95

जोखिम रेटिंग

TTM यील्ड4.18%

ROE12.02%

जारीकर्ताN/A

टर्नओवरN/A

ROA3.59%

शुरूआती तिथि03 अगस्त, 2015

कुल संपतियां1.72B

खर्चे0.51%

न्यूनतम निवेशN/A

मार्केट कैप2.69B

श्रेणीGlobal Corporate Bond - CHF Hedged

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	YTD	3महीने	1Y	3वर्ष	5Y	10वर्ष
1000 की वृद्धि	1009	999	932	901	964	-
निधि वापसी	0.91%	-0.05%	-6.79%	-3.41%	-0.73%	-
श्रेणी में स्थान	105	154	163	19	14	-
% श्रेणी में	65	92	95	17	21	-

BlueBay Funds Management Company S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	3B	1.41	-5.74	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.42B	-0.31	-	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.42B	-0.02	-	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	9.74M	4.01	-4.51	-

Global Corporate Bond - CHF Hedged श्रेणी के लिए शीर्ष फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd	5.12B	4.37	-5.34	0.67
GS GlblCreditPrtflioHdgd I Acc CHF	1.78B	-2.76	-4.94	0.43
LU1395536912	748.46M	-4.14	-6.95	-
LU1395536169	748.46M	-4.67	-7.62	-
LU0717900962	517.22M	-2.87	-5.71	-0.11

शीर्ष होल्डिंग्स

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 23	DE000C671E48	5.73	-	-
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	5.65	-	-
Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 23	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.84	-	-
Credit Suisse AG 7.75%	CH1214797172	1.81	-	-

तकनीकी सारांश

प्रकार	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक
मूविंग एवरेज	तटस्थ	बेचना	मजबूत विक्रय
तकनीकी संकेतक	क्रय	मजबूत विक्रय	मजबूत विक्रय
सारांश	तटस्थ	मजबूत विक्रय	मजबूत विक्रय

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निफ्टी 50	22,033.40	+75.90	+0.35%
बीएसई सेंसेक्स	72,524.12	+119.95	+0.17%
निफ्टी बैंक	47,442.30	-45.60	-0.10%
Nifty 50 वायदा	22,110.00	+37.15	+0.17%
US 500	5,234.4	+20.3	+0.39%
FTSE 100	8,442.32	+60.97	+0.73%
USD सूचकांक	105.105	+0.001	+0.00%

सोना	2,379.50	+39.20	+1.67%
क्रूड ऑइल WTI	79.59	+0.33	+0.42%
ब्रेंट ऑइल	84.17	+0.29	+0.35%
प्राकृतिक गैस	2.314	+0.013	+0.56%
चांदी	28.953	+0.588	+2.07%
एमसीएक्स तांबा	877.60	+17.75	+2.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-120	-0.21%

USD/INR	83.505	+0.052	+0.06%
EUR/USD	1.0784	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2534	+0.0012	+0.10%
USD/JPY	155.74	+0.28	+0.18%
GBP/INR	104.657	+0.140	+0.13%
EUR/INR	90.0440	+0.0560	+0.06%
USD/CAD	1.3682	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	819.95	+0.15	+0.02%
एनटीपीसी	355.70	+9.65	+2.79%
आईसीआईसीआई बैंक	1,115.15	-0.55	-0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,808.45	+20.20	+0.72%
डीएलएफ	825.85	-11.05	-1.32%
टाटा मोटर्स	1,046.10	+15.80	+1.53%
टाटा स्टील	162.10	+0.20	+0.12%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BlueBay Funds B.	77.230	+0.280	+0.36%