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SIRI कैश फ्लो स्टेटमेंट

 
Sirius XM Holding Inc के लिए यहाँ दिखाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी का कैश और कैश के समकक्ष में आ रहे बदलावों को सारी संपत्ति को ऑपरेटिंग, निवेश और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से पिछली चार समयावधियों (तिमाही या सालाना) में से प्रत्येक के लिए विभाजित किया गया है।
वार्षिकतीमाही
एडवांस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट
समयावधि समाप्त: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
समयावधि लम्बाई: 0 महीने 0 महीने 0 महीने 0 महीने
शुद्ध आय/शुरूआती रेखा 265 352 363 310
परिचालन गतिविधियों द्वारा नकदी 308 571 478 451
मूल्यह्रास / कमी 151 159 108 114
परिशोधन - - 36 36
आस्थगित कर -14 21 9 -42
गैर नकदी वस्तुएं 57 93 77 30
नकदी रसीद - - - -
नकदी भुगतान - - - -
भुगतान किया हुआ नकदी कर - - 74 177
भुगतान किया हुआ नकदी ब्याज - - 194 10
कार्यशील पूँजी में बदलाव -169 -36 -110 -43
निवेश गतिविधियों द्वारा नकदी -363 -132 -189 -130
पूँजी लागत -174 -130 -187 -128
अन्य निवेश नकदी प्रवाह, कुल -189 -2 -2 -2
वित्तीय गतिविधियों द्वारा नकदी -90 -276 -287 -323
वित्तीय नकदी प्रवाह वस्तुएं -1 -4 - -1
कुल नकदी लाभांश भुगतान -102 -102 -93 -94
स्टॉक जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध -14 -13 -103 -141
ऋण जारीकरण (सेवानिवृत्ति), शुद्ध 27 -157 -91 -87
विदेशी एक्सचेंज प्रभाव - - - -
नकदी में शुद्ध बदलाव -145 163 2 -2
प्रारंभिक नकदी शेष 216 53 51 53
अंतिम नकदी शेष - 216 53 51
मुक्त धनापूर्ति 161.62 159.5 221.38 304.75
मुक्त धनापूर्ति वृद्धि 1.33 -27.95 -27.36 110.72
मुक्त धनापूर्ति यील्ड 0.898 2.1 1.67 1.85
* USD के मिलियंस में (प्रति शेयर आइटम्स के अलावा )
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