वैश्विक अर्धचालक नेता STMicroelectronics (STM) ने 2024 की पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों में 3.47 बिलियन डॉलर के शुद्ध राजस्व और 41.7% के सकल मार्जिन के साथ गिरावट दर्ज की, दोनों ही कंपनी के पिछले पूर्वानुमानों से नीचे गिर गए। राजस्व में कमी मुख्य रूप से ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन के कारण हुई, जो केवल व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक्स में लाभ से आंशिक रूप से ऑफसेट थी।
पिछले वर्ष की तुलना में, कंपनी ने प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया, जिसमें शुद्ध राजस्व में 18.4% की कमी और शुद्ध आय में 513 मिलियन डॉलर की गिरावट शामिल है।
आगे देखते हुए, STMicroelectronics ने Q2 2024 के लिए $3.2 बिलियन की रूढ़िवादी राजस्व उम्मीद निर्धारित की है और अपने पूरे साल के राजस्व दृष्टिकोण को $14 बिलियन से $15 बिलियन तक संशोधित किया है। इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी की योजना साल भर रणनीतिक विनिर्माण पहलों के लिए लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का शुद्ध पूंजी व्यय (CapEx) बनाए रखने की है।
मुख्य टेकअवे
- STMicroElectronics का Q1 2024 का शुद्ध राजस्व और सकल मार्जिन उम्मीदों से कम हो गया। - ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट देखी गई, जबकि पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स में सुधार हुआ। - साल-दर-साल घटने में शुद्ध राजस्व में 18.4% और शुद्ध आय में 15.9% शामिल हैं। - Q2 2024 का राजस्व पूर्वानुमान $3.2 बिलियन है, जो 26% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट दर्शाता है। - पूरे साल का राजस्व पूर्वानुमान $14 बिलियन से $15 बिलियन तक संशोधित हुआ, 2023 से 19% से 13% की कमी। - कंपनी का लक्ष्य 2024 के लिए लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की अपनी शुद्ध कैपेक्स योजना को बनाए रखना है।
कंपनी आउटलुक
- STMicroelectronics को AI द्वारा संचालित व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों में बाजार स्थिरीकरण की उम्मीद है। - कंपनी नेट कैपेक्स में $2.5 बिलियन के निवेश के साथ रणनीतिक विनिर्माण पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। - औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट और ऑटोमोटिव में मंदी बाजार की गतिशीलता को प्रभावित कर रही है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- एनालॉग, एमईएमएस और सेंसर सेक्टर में 10% की गिरावट का अनुमान है। - माइक्रोकंट्रोलर सेक्टर, विशेष रूप से सामान्य-उद्देश्य वाले सेगमेंट में 30% की महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। - मुख्य रूप से ADAS उत्पादों में गिरावट के कारण डिजिटलाइज्ड RF सेक्टर में 10% की गिरावट आने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- STMicroelectronics को EDO उपग्रह बाजार में RF फ्रंट-एंड मॉडेम समाधान के लिए पुरस्कार मिले। - कंपनी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी और नवीकरणीय ऊर्जा सोर्सिंग में वृद्धि के साथ कार्बन तटस्थता की दिशा में प्रगति कर रही है।
याद आती है
- Q1 2024 के वित्तीय परिणाम कंपनी की व्यावसायिक आउटपुट सीमा के मध्य बिंदु को पूरा नहीं करते थे। - ऑपरेटिंग मार्जिन और शुद्ध आय में साल-दर-साल काफी गिरावट देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ जीन-मार्क चेरी को साल की दूसरी छमाही में ऑटोमोटिव और व्यस्त ग्राहक कार्यक्रमों में वृद्धि की उम्मीद है। - वितरण चैनल में लगभग दो महीने की अतिरिक्त इन्वेंट्री को Q2 द्वारा अवशोषित किए जाने का अनुमान है। - CFO लोरेंजो ग्रैंडी ने परिचालन खर्चों में मामूली वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 2% से 5% तक है।
STMicroElectronics का पहला तिमाही प्रदर्शन वैश्विक अर्धचालक बाजार में चुनौतीपूर्ण स्थितियों को दर्शाता है, विशेष रूप से मोटर वाहन और औद्योगिक क्षेत्रों में। फिर भी, रणनीतिक निवेश के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता और स्थिरता में इसकी प्रगति मौजूदा बाजार की गतिशीलता को नेविगेट करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।
जैसा कि STMicroelectronics नवंबर में अपने पूंजी बाजार दिवस की तैयारी कर रहा है, निवेशक और हितधारक विकास को सुरक्षित करने और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए इसके युद्धाभ्यास को उत्सुकता से देख रहे होंगे, खासकर चीन जैसे प्रमुख बाजारों में।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
STMicroelectronics (STM) ने एक अशांत अर्धचालक बाजार को नेविगेट किया है, जैसा कि उनके नवीनतम वित्तीय परिणामों से पता चलता है। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करने के लिए, आइए InvestingPro के कुछ प्रमुख मैट्रिक्स और सुझावों को देखें।
InvestingPro डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि STM का बाजार पूंजीकरण $38.46 बिलियन USD है और यह 9.74 के P/E अनुपात के साथ काम करता है, जो Q4 2023 के पिछले बारह महीनों को देखते हुए थोड़ा घटकर 9.37 हो जाता है।
यह मूल्यांकन मीट्रिक बताता है कि कंपनी अपनी कमाई के दस गुना से भी कम पर कारोबार कर रही है, जो मूल्य-उन्मुख निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 46.7% पर मजबूत है, जो बाजार की चुनौतियों के बावजूद लाभप्रदता बनाए रखने की अपनी क्षमता को दर्शाता है।
प्रदर्शन के संदर्भ में, Q4 2023 में -3.21% की तिमाही गिरावट के बावजूद, पिछले बारह महीनों में STM की राजस्व वृद्धि 7.18% थी। इससे पता चलता है कि कंपनी को अल्पकालिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन यह लंबी अवधि में अपने राजस्व को बढ़ाने में कामयाब रही है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि STM न केवल सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, बल्कि ऋण से अधिक नकदी भी रखता है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
इसके अलावा, कंपनी का नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है, और इसने लगातार 26 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। लाभांश भुगतान में यह स्थिरता आय-केंद्रित निवेशकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक हो सकती है।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि STM की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी। अधिक जानकारी की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए, प्लेटफ़ॉर्म पर अतिरिक्त 9 InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिनमें लाभप्रदता और रिटर्न की जानकारी शामिल है, जिन्हें https://www.investing.com/pro/STM पर एक्सेस किया जा सकता है।
STMicroElectronics की वित्तीय और बाजार की भविष्यवाणियों में गहराई से गोता लगाने के इच्छुक लोगों के लिए, InvestingPro पर वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करने पर विचार करें। यह व्यापक विश्लेषण अर्धचालक क्षेत्र की अस्थिरता को नेविगेट करने और एसटीएम की रणनीतिक स्थिति को समझने में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।