मंगलवार को, UBS ने Embraer (NYSE:ERJ) स्टॉक पर अपना रुख समायोजित किया, जो बाय से न्यूट्रल रेटिंग में स्थानांतरित हो गया, जबकि मूल्य लक्ष्य को पिछले $21.00 से $28.50 तक बढ़ा दिया। संशोधन बाजार की रैलियों की अवधि का अनुसरण करता है, जिसने निवेश फर्म के अनुसार, कंपनी के संभावित वित्तीय प्रदर्शन के सकारात्मक पहलुओं को पूरी तरह से महत्व दिया है।
एम्ब्रेयर का हालिया स्टॉक मूल्य लगभग $700 मिलियन के ईबीआईटीडीए को दर्शाता है, जो कंपनी के मार्गदर्शन के ऊपरी छोर के अनुरूप है। यह ऐतिहासिक मूल्यांकन और एम्ब्रेयर के मौजूदा शुद्ध ऋण $780 मिलियन के आधार पर लगभग 2% की नगण्य वृद्धि की संभावना को छोड़ देता है।
UBS का अनुमान है कि चल रही आपूर्ति श्रृंखला और इंजन चुनौतियों के कारण एम्ब्रेयर 2024 के लिए अपने डिलीवरी लक्ष्यों के निचले स्पेक्ट्रम को प्राप्त करेगा, जो उच्च डिलीवरी के विकास में बाधा डाल सकता है।
फर्म रक्षा और सुरक्षा (D&S) और सेवा और सहायता (S&S) दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि का भी अनुमान लगाती है। C-390 सैन्य परिवहन विमानों के उत्पादन में वृद्धि से D&S क्षेत्र के प्रदर्शन में प्राथमिक योगदान होने की उम्मीद है। इस बीच, क्षमता विस्तार, OGMA में संचालन, और मजबूत खंड गति से S&S क्षेत्र को मजबूत करने का अनुमान है।
लाभप्रदता के संदर्भ में, एम्ब्रेयर ने 2023 में अपने EBITDA मार्जिन में साल-दर-साल 60 आधार अंकों की वृद्धि देखी, और 2024 के लिए भी इसी तरह के सुधार की उम्मीद है। यह कंपनी के मार्जिन को उनकी गाइडेंस रेंज में सबसे ऊपर रखेगा।
UBS का अनुमान है कि एम्ब्रेयर का EBITDA लगभग $660 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जो वॉल स्ट्रीट पर $670 मिलियन की आम सहमति के अनुरूप है और कंपनी की लगभग $600 मिलियन से $700 मिलियन की मार्गदर्शन सीमा के भीतर है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
UBS की हाल ही में Embraer की री-रेटिंग के प्रकाश में, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जो अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। एम्ब्रेयर का बाजार पूंजीकरण $4.95 बिलियन है, जिसका P/E अनुपात 31.27 है, जो कंपनी की कमाई को उसके शेयर मूल्य के सापेक्ष दर्शाता है। Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजन पर, P/E अनुपात थोड़ा घटकर 27.77 हो जाता है। एक विशेष रूप से आकर्षक मीट्रिक इसी अवधि के लिए PEG अनुपात है, जो 0.17 पर है, जो बताता है कि कंपनी की कमाई में वृद्धि का मूल्यांकन उसकी कमाई की क्षमता के सापेक्ष कम किया जा सकता है।
निवेश के दृष्टिकोण से, एम्ब्रेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसकी कीमत उस शिखर का 99.52% है। पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 74.68% रिटर्न के साथ, कंपनी ने विभिन्न अवधियों में मजबूत रिटर्न का भी अनुभव किया है। ये मेट्रिक्स InvestingPro टिप को रेखांकित करते हैं कि एम्ब्रेयर पिछले वर्ष की तुलना में एक उच्च रिटर्न वाली कंपनी रही है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि रक्षा और सुरक्षा और सेवा और सहायता क्षेत्रों में UBS की राजस्व वृद्धि की उम्मीदों के अनुरूप कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी।
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