सोमवार को, बर्नस्टीन ने बर्लिंगटन स्टोर्स (NYSE: BURL) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $260 से बढ़कर $285 हो गया। फर्म ने रिटेलर के शेयरों पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। यह कदम कंपनी की विकास क्षमता में विश्लेषक के विश्वास को दर्शाता है, विशेष रूप से बर्लिंगटन की स्टोर विस्तार रणनीति की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए।
नवंबर के परिणामों के बाद से 65% की वृद्धि और साल-दर-साल 17% की वृद्धि के साथ बर्लिंगटन स्टोर्स के शेयर में उल्लेखनीय उछाल आया है। इस मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, बर्नस्टीन को विकास के और अवसर दिखाई देते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि शेयर की कीमत में अभी तक पूरी तरह से हिसाब नहीं है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि बर्लिंगटन की प्रति शेयर आय (EPS) अगले पांच वर्षों में पूरी तरह से स्टोर ग्रोथ रणनीति के आधार पर दोगुनी हो सकती है, जो 13% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का अनुमान लगाती है।
अतिरिक्त टर्नअराउंड रणनीतियों की क्षमता से बर्लिंगटन के विकास में विश्वास को और समर्थन मिलता है। इन कारकों को मिलाकर, बर्नस्टीन ने 2028 तक बर्लिंगटन के लिए 25% EPS CAGR का मॉडल तैयार किया। संशोधित $285 मूल्य लक्ष्य इस विश्वास का प्रमाण है, क्योंकि फर्म को रिटेलर की मध्यम अवधि के विकास की कहानी के लिए अधिक मजबूत संभावनाएं दिखाई देती हैं।
विस्तार रणनीति को EPS वृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखा जाता है। बर्नस्टीन एक मौजूदा पाइपलाइन के साथ 500 से अधिक नए स्टोर जोड़ने के रिटेलर के अवसर पर प्रकाश डालता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में बेड बाथ एंड बियॉन्ड द्वारा पहले संचालित 64 से अधिक स्थान शामिल हैं।
रॉस स्टोर्स की पृष्ठभूमि वाली प्रबंधन टीम, ऑफ-प्राइस रिटेल आउटलेट्स को लॉन्च करने और संचालित करने में व्यापक अनुभव लाती है, जो बर्लिंगटन की विस्तार क्षमताओं के बारे में विश्लेषक के आशावाद को और मजबूत करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बर्लिंगटन स्टोर्स (NYSE:BURL) पर बर्नस्टीन के सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro के हालिया डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। बर्लिंगटन का बाजार पूंजीकरण ठोस $14.64 बिलियन है, और स्टॉक अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसकी कीमत इस चरम स्तर के 98.52% है। उच्च वॉटरमार्क से यह निकटता बर्नस्टीन के आशावादी मूल्य लक्ष्य समायोजन के अनुरूप है।
ध्यान देने योग्य एक InvestingPro टिप यह है कि बर्लिंगटन वर्तमान में Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 0.85 के कम मूल्य/आय से विकास (PEG) अनुपात पर कारोबार कर रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी के शेयर का उसकी कमाई में वृद्धि के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो बर्नस्टीन की आगे की विकास क्षमता की थीसिस का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने छह महीने की कुल कीमत में 68.89% का मजबूत रिटर्न देखा है, जो बाजार की मजबूत गति को दर्शाता है जो संभावित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
हालांकि, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि बर्लिंगटन 14.63 के उच्च मूल्य/पुस्तक अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिससे सतर्क निवेशकों के बीच मूल्यांकन के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं। यह आंकड़ा बताता है कि शेयर का बाजार मूल्य कंपनी के बुक वैल्यू से काफी अधिक है, जो स्टॉक के मौजूदा मूल्य निर्धारण का मूल्यांकन करते समय विचार का विषय हो सकता है।
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