बुधवार को, जेपी मॉर्गन ने गुडइयर टायर एंड रबर (NASDAQ: GT) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $18 से घटाकर $17 कर दिया गया। इस निर्णय ने गुडइयर की हालिया कमाई रिपोर्ट का अनुसरण किया, जो जेपी मॉर्गन के अनुमानों और उपरोक्त आम सहमति के अनुरूप होने के बावजूद, प्रत्याशित की तुलना में वर्ष की कमजोर शुरुआत का संकेत देती है।
गुडइयर की चौथी तिमाही की कमाई में $5.128 बिलियन का राजस्व सामने आया, जो जेपी मॉर्गन के 5.385 बिलियन डॉलर के अनुमान और 5.389 बिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान दोनों से कम है। टायर शिपमेंट में साल-दर-साल 4% की कमी आई, जो कि जेपी मॉर्गन की अनुमानित 1% गिरावट की तुलना में अधिक गिरावट थी। हालांकि, कंपनी की 383 मिलियन डॉलर की सेगमेंट ऑपरेटिंग इनकम (एसओआई) जेपी मॉर्गन के 380 मिलियन डॉलर के पूर्वानुमान के करीब थी और लगभग 345 मिलियन डॉलर की आम सहमति से अधिक थी।
एसओआई में मामूली बेहतर प्रदर्शन का श्रेय साल-दर-साल +$10 मिलियन की उम्मीद से बेहतर शुद्ध लागत बचत को दिया गया, जो जेपी मॉर्गन की -$50 मिलियन की भविष्यवाणी को पार कर गया। इन बचतों ने कमज़ोर शिपमेंट वॉल्यूम और थोड़ी कम कीमत/मिक्स-टू-रॉ मटेरियल स्प्रेड को संतुलित करने में मदद की। तिमाही के लिए समायोजित पतला ईपीएस $0.47 पर आया, जो जेपी मॉर्गन के $0.40 के अनुमान और $0.36 की आम सहमति दोनों में सबसे ऊपर है।
आगे देखते हुए, गुडइयर ने 2024 की पहली तिमाही के लिए स्पष्ट SOI मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया, लेकिन उपलब्ध सीमित मार्गदर्शन से पता चलता है कि नरम मात्रा में कच्चे माल की लागत और गुडइयर फॉरवर्ड पहल से होने वाली बचत की भरपाई नहीं की जाती है। नतीजतन, जेपी मॉर्गन ने अपनी पहली तिमाही के एसओआई प्रक्षेपण को 317 मिलियन डॉलर से घटाकर 225 मिलियन डॉलर कर दिया है।
पूरे वर्ष के लिए, गुडइयर के प्रबंधन ने कच्चे माल की लागत टेलविंड में लगभग 375 मिलियन डॉलर और गुडइयर फॉरवर्ड से वार्षिक बचत में लगभग $350 मिलियन का अनुमान लगाया है। इन कारकों के बावजूद, JPMorgan ने 2024 और 2025 के लिए अपने SOI अनुमानों को घटा दिया है।
“जैसे, कम मात्रा और संबंधित रूप से कम अवशोषण या निश्चित ओवरहेड लागत से प्रेरित” केवल आंशिक रूप से उच्च लागत बचत से ऑफसेट होता है” 2024 SOI का हमारा अनुमान पहले के $1,500 मिलियन से घटकर $1,350 मिलियन हो जाता है, और 2025 SOI का हमारा अनुमान पहले के $1,875 मिलियन से घटकर $1,700 मिलियन हो जाता है। हमारे कम पूर्वानुमानित एसओआई के साथ-साथ गुडइयर फॉरवर्ड योजना (पुनर्गठन खर्च सहित) को निष्पादित करने से संबंधित ऊंची लागतों को देखते हुए, अब हम वित्त वर्ष 25 में सकारात्मक रूप से प्रभावित होने से पहले वित्त वर्ष 24 में ~ $0.2 बिलियन के मुफ्त नकदी बहिर्वाह की उम्मीद करते हैं,” विश्लेषक ने कहा।
इस आउटलुक समायोजन के कारण दिसंबर 2024 के लिए मूल्य लक्ष्य कम हो गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
गुडइयर टायर एंड रबर पर जेपी मॉर्गन के संशोधित दृष्टिकोण के मद्देनजर, मौजूदा InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति को और संदर्भ प्रदान करते हैं। गुडइयर एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। यह इसके नकारात्मक पी/ई अनुपात से प्रतिध्वनित होता है, जो -4.79 है, जो लाभप्रदता में चुनौतियों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के शेयर में पिछले सप्ताह की तुलना में तेज गिरावट आई है, जिसमें 1 सप्ताह का मूल्य कुल रिटर्न -15.77% है। इन चुनौतियों के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि गुडइयर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो बाजार की अस्थिरता की स्थिति में कुछ लचीलापन प्रदान कर सकता है।
InvestingPro टिप्स आगे सुझाव देते हैं कि गुडइयर का स्टॉक वर्तमान में ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जैसा कि RSI द्वारा इंगित किया गया है। यह उन निवेशकों के लिए संभावित रिबाउंड अवसर का संकेत दे सकता है जो स्टॉक के तकनीकी संकेतकों की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि पिछले बारह महीनों में हुए शुद्ध नुकसान के विपरीत, कंपनी इस साल मुनाफ़ा कमाएगी। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुडइयर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए स्टॉक की अपील को प्रभावित कर सकता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण की तलाश करने वालों के लिए, InvestingPro गुडइयर टायर और रबर के लिए अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जिन्हें https://www.investing.com/pro/GT पर एक्सेस किया जा सकता है। 6 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के प्रदर्शन और संभावनाओं के बारे में गहरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इच्छुक पाठक वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी निवेश रणनीति और समृद्ध हो सकती है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।