औद्योगिक हीटिंग सॉल्यूशंस में वैश्विक नेता थर्मन ग्रुप होल्डिंग्स ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए $136.4 मिलियन का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी, जो टिकर THR के तहत ट्रेड करती है, ने अपने विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जो अब उसके कुल राजस्व का लगभग 66% है। सकल मार्जिन और बुकिंग में कमी के साथ-साथ कमजोर कनाडाई मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के कारण चौथी तिमाही की उम्मीदों से नरम होने के बावजूद, थर्मन अपनी दीर्घकालिक रणनीति में आश्वस्त है, जिसमें हाल ही में वाष्प पावर का अधिग्रहण शामिल है ताकि इसके विद्युतीकरण और डीकार्बोनाइजेशन प्रसाद को बढ़ावा दिया जा सके।
मुख्य टेकअवे
- वर्ष-दर-वर्ष 12% ऊपर, $136.4 मिलियन का Q3 2024 राजस्व रिकॉर्ड करें। - रणनीतिक विकास स्तंभ: स्थापित आधार, डीकार्बोनाइजेशन, डिजिटलीकरण, विविधीकरण और अनुशासित पूंजी आवंटन का विस्तार करना। - विविध क्षेत्रों से 66% राजस्व, वित्तीय वर्ष 2026 तक 70% का लक्ष्य। - उच्च विकास वाले विद्युतीकरण और डीकार्बोनाइजेशन बाजारों में वृद्धि को बढ़ाने के लिए वाष्प शक्ति का अधिग्रहण। - गिरावट के बावजूद सकल मार्जिन और बुकिंग, कंपनी अपने पूरे साल के पूर्वानुमान के बारे में आशावादी है। - साल-दर-साल 4.6 मिलियन डॉलर के फ्री कैश फ्लो में सुधार हुआ, जिसमें GAAP EPS 86% ऊपर है $0.46 प्रति शेयर। - समायोजित ईपीएस मार्गदर्शन को $1.76 से $1.84 प्रति शेयर तक कम करने के साथ $490 मिलियन से $500 मिलियन तक समायोजित किया गया।
कंपनी आउटलुक
- पूरे साल का राजस्व पूर्वानुमान $490 मिलियन और $500 मिलियन के बीच समायोजित किया गया, जिससे मध्य बिंदु पर 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। - कमजोर कनाडाई बाजार और गर्म सर्दियों के कारण समायोजित ईपीएस मार्गदर्शन को $1.76 से $1.84 तक संशोधित किया गया। - अगले वर्ष नरम Q4 और धीमी जैविक वृद्धि की उम्मीदों के बावजूद दीर्घकालिक विकास रणनीति मजबूत बनी हुई है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- सकल मार्जिन और बुकिंग में गिरावट आई है। - कनाडाई बाजार की कमजोरी ने तिमाही को 446 आधार अंकों से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। - Q4 को शुरू में अपेक्षा से अधिक नरम होने का अनुमान है, मुख्यतः कमजोर कनाडाई मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के कारण।
बुलिश हाइलाइट्स
- भाप उत्पादन में विद्युतीकरण द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बॉयलरों से राजस्व दोगुना से अधिक हो जाता है। - थर्मन को विद्युतीकरण में अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसके इलेक्ट्रिक बॉयलरों को निश्चित आकार और तापमान सीमाओं के लिए प्राथमिकता दी जाती है। - परिचालन उत्कृष्टता कार्यक्रम से थर्मल व्यवसाय में वृद्धिशील ईबीआईटीडीए मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है।
याद आती है
- तिमाही में 0.91 गुना के बुक-टू-बिल अनुपात के साथ बुकिंग में साल-दर-साल 1% की गिरावट आई। - समायोजित EBITDA 2% YoY बढ़कर $31 मिलियन हो गया, लेकिन समायोजित EBITDA मार्जिन में 22.5% की मामूली गिरावट देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ ब्रूस टेम्स ने कनाडाई बाजार स्थितियों के कारण नरम Q4 की उम्मीदों पर चर्चा की। - बैकलॉग में मामूली गिरावट के बावजूद, उद्धरण गतिविधि और अवसरों की पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है। - टेम्स ने विद्युतीकरण और विशेष अनुप्रयोगों के बाजार में हाल ही में अधिग्रहित वाष्प पावर की विकास क्षमता पर प्रकाश डाला। - कंपनी को अगले साल धीमी जैविक वृद्धि के बावजूद, वाष्प पावर अधिग्रहण से समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
थर्मन ग्रुप होल्डिंग्स की हालिया कमाई एक मिश्रित वित्तीय परिदृश्य को रेखांकित करती है, जिसमें रिकॉर्ड राजस्व बाजार की चुनौतियों के साथ जुड़ा हुआ है। InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो निवेशकों को थर्मन के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन की बारीकियों को समझने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से, कंपनी के शेयर में हाल ही में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जैसा कि एक सप्ताह के मूल्य के कुल रिटर्न -16.76% और एक महीने के मूल्य के कुल रिटर्न -16.99% से संकेत मिलता है। इससे पता चलता है कि चौथी तिमाही के उम्मीद से ज्यादा नरम अनुमानों और सकल मार्जिन में गिरावट के आलोक में निवेशकों की धारणा सतर्क हो सकती है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि स्टॉक वर्तमान में RSI के अनुसार ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। ये सुझाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकते हैं जो इस बात पर विचार करते हैं कि शेयर की कीमत में हालिया गिरावट खरीदारी का अवसर प्रस्तुत करती है या यदि कंपनी की निकट-अवधि की चुनौतियों के कारण सावधानी बरती जाती है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, थर्मन का P/E अनुपात 21.43 है, जिसमें पिछले बारह महीनों के लिए Q2 2024 के अनुसार समायोजित P/E अनुपात 17.68 है। इसे 2.06 के PEG अनुपात के साथ जोड़ा गया है, जो बताता है कि स्टॉक अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष उच्च मूल्य पर कारोबार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पिछले बारह महीनों में कंपनी की 19.02% की राजस्व वृद्धि मजबूत टॉप-लाइन विस्तार का संकेत देती है, जो कंपनी की रिकॉर्ड Q3 राजस्व की रिपोर्ट के अनुरूप है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।