मंगलवार को, ड्यूश बैंक ने अर्धचालक कंपनी वोल्फस्पीड (NYSE: WOLF) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया, इसे पिछले $30.00 से घटाकर $25.00 कर दिया। फर्म ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखने का फैसला किया है। समायोजन जून तिमाही के लिए वोल्फस्पीड के नरम मार्गदर्शन का अनुसरण करता है, जो उनके वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों में कमजोरी है।
गैर-जीएएपी सकल मार्जिन के लिए कंपनी का अनुमान काफी कमजोर था, जो मध्य बिंदु पर 12% पर आ रहा था। यह “निराशाजनक” दृष्टिकोण आंशिक रूप से वोल्फस्पीड के सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) पावर पोर्टफोलियो के भीतर ऑटोमोटिव बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV) क्षेत्र और औद्योगिक और ऊर्जा (I&E) क्षेत्रों के बीच मार्जिन में महत्वपूर्ण अंतर के कारण है।
विश्लेषक ने कहा कि ऑटोमोटिव क्षेत्र में अधिक जटिल फैक्ट्री सेटअप, अतिरिक्त निरीक्षण कदम और बड़ी मृत्यु शामिल है जिसके परिणामस्वरूप पैदावार कम होती है।
यह भी सुझाव दिया गया था कि वोल्फस्पीड ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में नो गुड डाई (केजीडी) के लिए आक्रामक शर्तों के साथ कुछ रणनीतिक अनुबंध किए होंगे, जो संक्रमण से 200 मिमी वेफर्स और यील्ड लर्निंग तक लागत क्षमता का पूर्वानुमान लगाने में अत्यधिक आशावादी हो सकते हैं।
परिणामस्वरूप, जब तक I&E सेक्टर ठीक नहीं हो जाता, तब तक कंपनी की मोहॉक वैली फैब्रिकेशन सुविधा को 20% उपयोग तक बढ़ाने के शुरुआती चरण के दौरान उत्पाद मिश्रण का ऑटोमोटिव उत्पादों की ओर भारी झुकाव होने की उम्मीद है, जो उत्पादन का 90% से अधिक हिस्सा है।
इस उत्पाद मिश्रण से कंपनी के तिमाही बिक्री में $100 मिलियन तक पहुंचने के लक्ष्य को एक तिमाही तक स्थगित करने का अनुमान है, जो अब मार्च 2025 में अपेक्षित है। एक सकारात्मक टिप्पणी पर, विश्लेषक ने उल्लेख किया कि तीसरी तिमाही में किए गए $30 मिलियन के अंडर-यूटिलाइजेशन शुल्क पर विचार करते हुए भी, मोहॉक सुविधा में उत्पादित डाई की लागत अब डरहम में बनाई गई लागत की तुलना में अधिक अनुकूल है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वुल्फस्पीड के लिए ड्यूश बैंक के संशोधित मूल्य लक्ष्य के प्रकाश में, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन की जांच करने से इसकी वर्तमान स्थिति की स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है। InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा के अनुसार, वोल्फस्पीड का बाजार पूंजीकरण लगभग 3.26 बिलियन डॉलर है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग के भीतर इसके आकार को दर्शाता है। 2024 की तीसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि के बावजूद, 24.01% की वृद्धि के साथ, कंपनी के वित्तीय मैट्रिक्स चुनौतियों को प्रकट करते हैं। -4.03 का नकारात्मक P/E अनुपात, जिसे आगे -6.63 पर समायोजित किया गया, हाल के समय में कंपनी की लाभप्रदता की कमी को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि वोल्फस्पीड काफी कर्ज के बोझ के साथ काम करता है और नकदी के माध्यम से तेजी से जल रहा है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है और चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट का अनुमान लगाया है। ये कारक, कमजोर सकल लाभ मार्जिन और उच्च स्टॉक मूल्य अस्थिरता के साथ, सुझाव देते हैं कि निवेशकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
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