शुक्रवार को, CyberArk Software (NASDAQ: CYBR) के शेयरों ने अपने मूल्य लक्ष्य को BTIG द्वारा समायोजित किया, जिसमें फर्म ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए पिछले $317 से नीचे $296 का नया लक्ष्य निर्धारित किया।
साइबर सुरक्षा कंपनी ने अपने Q1 परिणामों में मामूली बेहतर प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) $811 मिलियन तक पहुंच गया, जिससे साल-दर-साल 34% की वृद्धि हुई। यह आंकड़ा BTIG के $813 मिलियन और स्ट्रीट के $808 मिलियन के अनुमान से थोड़ा आगे निकल गया।
साइबरआर्क की परिचालन आय, प्रति शेयर आय (EPS), और मुफ्त नकदी प्रवाह (FCF) उम्मीदों से अधिक हो गई, कंपनी ने अपने 2024 ARR दृष्टिकोण को $982.5 मिलियन तक संशोधित किया, जो कि 27% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि है, जो पहले से अनुमानित $975.5 मिलियन से थोड़ा सुधार है। यह अपडेट BTIG और स्ट्रीट के अनुमानों के साथ निकटता से मेल खाता है।
फर्म ने स्वीकार किया कि कमाई जारी होने से पहले निवेशकों की उम्मीदें अधिक थीं, लेकिन समग्र रिपोर्ट सकारात्मक थी। अधिक से अधिक Q1 अपसाइड की इच्छा के बावजूद, विश्लेषक ने नोट किया कि CyberArk के लिए मांग के रुझान मजबूत दिखाई देते हैं।
शुद्ध नए ARR में कंपनी की 9% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को एक मजबूत प्रदर्शन के रूप में उजागर किया गया, खासकर जब साइबर सुरक्षा क्षेत्र की अन्य फर्मों की तुलना में, जो सपाट या घटती राजस्व वृद्धि देख रही हैं।
विश्लेषक ने साइबरआर्क के मार्केट शेयर लाभ और इसके सीक्रेट मैनेजमेंट सेगमेंट के भीतर जीत की दरों में संभावित सुधारों को भी आशाजनक पाया। इसके अतिरिक्त, साइबरआर्क का वर्कफोर्स आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट (IAM), जो ARR का लगभग 10% है, कथित तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
FCF मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण उत्थान, जो अब पिछले $90 मिलियन की तुलना में $120 मिलियन है, माना जाता है कि मौजूदा बाजार में इसका सही मूल्यांकन नहीं किया गया है।
साइबरआर्क के लिए BTIG के विकास पूर्वानुमानों में मामूली समायोजन किए गए थे, जो अब क्रमशः $982 मिलियन और $1,207 मिलियन के पिछले पूर्वानुमानों की तुलना में 2024 के लिए $987 मिलियन और 2025 के लिए $1,217 मिलियन के ARR का अनुमान लगा रहा है।
मूल्य लक्ष्य के $317 से $296 प्रति शेयर तक नीचे की ओर संशोधन को एक अधिक रूढ़िवादी बहु धारणा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन फर्म ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CyberArk Software के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक निवेशकों के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा एक सूक्ष्म तस्वीर प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $9.88 बिलियन का मजबूत है, जो साइबर सुरक्षा उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। -382.78 के नकारात्मक पी/ई अनुपात के बावजूद, विश्लेषक आशावादी हैं, इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जो कंपनी की लाभप्रदता में बदलाव का संकेत दे सकता है। यह इस भविष्यवाणी से और अधिक समर्थित है कि CyberArk वर्ष के भीतर लाभदायक होगा, जो भविष्य की कमाई में सुधार की संभावना को दर्शाता है।
साइबरआर्क का सकल लाभ मार्जिन 79.51% पर पहुंच गया है, जो कंपनी की बिक्री के संबंध में उच्च स्तर की लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को रेखांकित करता है। यह पर्याप्त मार्जिन कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को मजबूत करते हुए, वार्षिक आवर्ती राजस्व में सालाना 34% की वृद्धि के साथ मेल खाता है। हालांकि, कंपनी वर्तमान में 12.47 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जिसे निवेशक इसकी बाजार स्थिति और भविष्य की विकास संभावनाओं के लिए प्रीमियम के रूप में देख सकते हैं।
InvestingPro CyberArk के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, जिसमें गहन विश्लेषण चाहने वालों के लिए 10 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं। इन सुझावों में कंपनी के ऋण के मध्यम स्तर, पिछले वर्ष और दशक में उच्च रिटर्न और इसके ट्रेडिंग पैटर्न पर अवलोकन शामिल हैं। इन मूल्यवान जानकारियों और बहुत कुछ तक पहुँचने के लिए, InvestingPro पर वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए विशेष कूपन कोड PRONEWS24 का लाभ उठाने पर विचार करें।
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