गुरुवार को, सिटी ने स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस (NASDAQ: SWKS) के शेयरों पर अपनी सेल रेटिंग बनाए रखी, लेकिन मूल्य लक्ष्य को $85.00 से घटाकर $83.00 कर दिया। मार्च तिमाही की कमाई जारी होने और जून तिमाही के पूर्वानुमान के बाद बुधवार को बाजार बंद होने के बाद सेमीकंडक्टर कंपनी ने अपने शेयर मूल्य में 13% की गिरावट का अनुभव किया, जो विश्लेषकों की उम्मीदों से कम हो गया।
स्काईवर्क्स, जो Apple को एक प्रमुख ग्राहक के रूप में गिना जाता है, ने बताया कि तकनीकी दिग्गज को बिक्री में मार्च तिमाही के लिए उसके कुल राजस्व का 68% शामिल था। इसने 19% की क्रमिक तिमाही कमी और 3% की साल-दर-साल गिरावट का प्रतिनिधित्व किया। कंपनी को आगामी तिमाही के लिए मोबाइल की मांग सामान्य मौसमी रुझानों की तुलना में कम रहने का अनुमान है, जिसमें नरम मांग और अधिशेष चैनल इन्वेंट्री के कारण 20-25% की गिरावट का अनुमान है।
सिटी ने चीन में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और Apple पर स्काईवर्क्स की निर्भरता से जुड़े जोखिमों के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला, जिससे 2024 की दूसरी छमाही में अगली पीढ़ी के iPhone में डॉलर की सामग्री में लगभग 10% की हानि होने की उम्मीद है। फर्म के विश्लेषकों का मानना है कि एक रणनीतिक बदलाव, संभावित रूप से महत्वपूर्ण विलय और अधिग्रहण के माध्यम से, मोबाइल बिक्री पर भारी निर्भरता को कम कर सकता है, जो वर्तमान में स्काईवर्क्स के कारोबार के 70% से अधिक है।
इन चुनौतियों के जवाब में, सिटी ने स्काईवर्क्स के लिए अपनी आय प्रति शेयर (ईपीएस) अनुमानों को कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए 18% और 2025 के लिए 19% नीचे संशोधित किया है। नया मूल्य लक्ष्य 2025 के लिए फर्म के समायोजित EPS पूर्वानुमान पर लागू लगातार 12 गुना मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात पर आधारित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सिटी के विश्लेषण से उजागर स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस के सामने आने वाली चुनौतियों के बीच, InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। $14.49 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और पी/ई अनुपात 17.43 पर होने के साथ, स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस एक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है, जो निवेशकों के हित पर कब्जा कर सकता है, खासकर कंपनी के लाभांश भुगतान के मजबूत इतिहास को देखते हुए, जो अब अपने लगातार 11 वें वर्ष में शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
कंपनी की लाभांश उपज आकर्षक 3.01% है, और चालू वर्ष के लिए अनुमानित बिक्री में गिरावट के बावजूद, स्काईवर्क्स सॉल्यूशंस पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है। यह लाभप्रदता, एक मूल्यांकन के साथ मिलकर, जिसका अर्थ है एक मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह लाभ, अंतर्निहित वित्तीय लचीलापन का सुझाव देता है। विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो स्काईवर्क्स के निकट अवधि के हेडविंड को दर्शाता है, जिसमें प्रतिस्पर्धी परिदृश्य और Apple जैसे प्रमुख ग्राहकों पर निर्भरता शामिल है।
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