मंगलवार को, CFRA ने Penske Automotive Group (NYSE: PAG) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को $115 से $125 तक बढ़ा दिया, लेकिन स्टॉक पर विक्रय रेटिंग बनाए रखी। फर्म का संशोधित 12 महीने का लक्ष्य 2025 के अनुमानित मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात 8.4 गुना पर आधारित है, जो कंपनी के 10-वर्षीय औसत फॉरवर्ड P/E से 10.1 गुना कम है।
यह समायोजन पेंसके ऑटोमोटिव की पहली तिमाही की आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें $3.21 की प्रति शेयर आय (ईपीएस) का पता चलता है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में $4.31 से 26% की कमी और $3.33 के आम सहमति अनुमान से नीचे है।
राजस्व में मामूली 1.5% की वृद्धि के बावजूद, कंपनी की कमाई में कमी को उम्मीद से कमज़ोर लाभ मार्जिन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जो कि आम सहमति के पूर्वानुमान से $30 मिलियन कम था।
इसके अलावा, पेंसके का सकल मार्जिन 40 आधार अंक घटकर 16.7% हो गया, जो कि आम सहमति से 50 आधार अंक ऊपर है, फिर भी संकुचन का संकेत देता है। फर्म ने अपने समायोजित ईपीएस अनुमानों को 2024 के लिए $14.75 से $14.00 और 2025 के लिए $15.25 से $14.80 तक संशोधित किया है।
पेंसके ऑटोमोटिव ने अपनी शीर्ष पंक्ति में वृद्धि देखी, जो ऑटो बिक्री की मात्रा में 3.6% की वृद्धि से प्रेरित थी, हालांकि यह कम कीमतों की वसूली से कुछ हद तक ऑफसेट था। विशेष रूप से, रिटेल कमर्शियल ट्रक सेगमेंट, जो पहली तिमाही में कुल राजस्व का 12% था, ने उच्च सकल मार्जिन का अनुभव किया। मूल्यांकन संबंधी चिंताओं और साल-दर-साल कमाई की तुलना में प्रत्याशित कठिनाई के कारण CFRA अपनी विक्रय रेटिंग बनाए रखता है।
कई अमेरिकी ऑटो डीलरशिप साथियों के सापेक्ष ट्रेडिंग प्रीमियम के बावजूद, CFRA पेंसके ऑटोमोटिव को निम्न-गुणवत्ता वाले नाम के रूप में देखता है। कंपनी का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन, जो 2023 में कुल राजस्व का 40% था, को मूल्यांकन छूट बनाए रखने के कारण के रूप में उद्धृत किया गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पेंसके ऑटोमोटिव ग्रुप (NYSE:PAG) के CFRA के हालिया आकलन के प्रकाश में, InvestingPro की अतिरिक्त अंतर्दृष्टि निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान कर सकती है।
$10.32 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और P/E अनुपात के साथ, जो Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 9.46 पर समायोजित हो गया है, पेंसके उद्योग के औसत से नीचे कारोबार कर रहा है, जो CFRA की मूल्यांकन चिंताओं को सही ठहरा सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पेंसके ऑटोमोटिव ने शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए लगातार 14 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। यह आय-केंद्रित निवेशकों के लिए दिलचस्पी का विषय हो सकता है, खासकर 2024 की शुरुआत में कंपनी की 2.24% लाभांश उपज को देखते हुए।
इसके अलावा, पेंसके को स्पेशलिटी रिटेल उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त है और पिछले बारह महीनों में यह लाभदायक रहा है, जो विश्लेषकों की भविष्यवाणियों के अनुरूप है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक रहेगी।
फिर भी, यह सब सकारात्मक नहीं है; पांच विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, और कंपनी कमजोर सकल लाभ मार्जिन से ग्रस्त है, जैसा कि Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 16.71% मार्जिन से स्पष्ट है।
ये कारक CFRA द्वारा बनाए गए सेल रेटिंग में योगदान कर सकते हैं। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, https://www.investing.com/pro/PAG पर अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, और कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके, उपयोगकर्ता वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर 10% की अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।