मंगलवार, मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ ने हिल्टन वर्ल्डवाइड (NYSE: HLT) शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर इसकी बाय रेटिंग की पुष्टि करते हुए इसे $245.00 से $242.00 तक थोड़ा नीचे लाया गया।
फर्म ने कंपनी के लिए ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले की अनुमानित 2026 की कमाई का 17 गुना मूल्यांकन पर अपना संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया, जिसका अनुमान है कि यह 3.94 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। यह आंकड़ा 4.0 बिलियन डॉलर के आम सहमति के अनुमान से थोड़ा कम है।
मूल्य लक्ष्य समायोजन के लिए फर्म का तर्क आतिथ्य उद्योग के लिए उसकी अपेक्षाओं और उसके भीतर हिल्टन की रणनीतिक स्थिति में निहित है। मिज़ुहो के विश्लेषकों का मानना है कि उद्योग की बुनियादी बातें मज़बूत हैं और हिल्टन अपने मज़बूत ब्रांड को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है, और संभावित रूप से भविष्य में नई इकाइयों का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर रहा है।
उन्होंने विशेष बाज़ार क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जहाँ हिल्टन का महत्वपूर्ण प्रदर्शन है, जैसे कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र, व्यापार क्षणिक और समूह यात्रा, और मध्य से ऊपरी-मध्य स्तर का खंड, जिसके समग्र उद्योग की तुलना में तेज़ी से बढ़ने की भविष्यवाणी की जाती है।
मिज़ुहो के पूर्वानुमान में वर्ष 2024 के लिए राजस्व प्रति उपलब्ध कक्ष (RevPAR) में लगभग 2% की वृद्धि का अनुमान शामिल है, इसके बाद 2025 में 1.1% और 2026 में 0.9% की वृद्धि का अनुमान शामिल है। फर्म ने 2024 के लिए यूनिट वृद्धि में 6% की वृद्धि का भी अनुमान लगाया है, जिसमें 2025 और 2026 दोनों में 7% की वृद्धि की उम्मीद है। ये अनुमान 2026 के लिए फर्म के 3.94 बिलियन डॉलर के EBITDA अनुमान में योगदान करते हैं।
वित्तीय संस्थान ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए 3.4 बिलियन डॉलर के दो साल के संचयी फ्री कैश फ्लो (FCF) का अनुमान लगाते हुए हिल्टन के लिए अपनी फ्री कैश फ्लो उम्मीदों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। यह FCF प्रोजेक्शन फर्म के मूल्यांकन मॉडल और हिल्टन वर्ल्डवाइड के लिए मूल्य लक्ष्य गणना का एक अभिन्न अंग है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ के हिल्टन वर्ल्डवाइड (एनवाईएसई: एचएलटी) पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के साथ, यह ध्यान देने योग्य है कि हिल्टन के बाजार के बुनियादी सिद्धांत कुछ प्रभावशाली InvestingPro मेट्रिक्स द्वारा प्रतिध्वनित होते हैं। Q4 2023 तक आने वाले पिछले बारह महीनों में, हिल्टन के पास 74.12% का पर्याप्त सकल लाभ मार्जिन है, जो इसकी मजबूत परिचालन दक्षता को दर्शाता है। यह हिल्टन के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन को उजागर करने वाली InvestingPro युक्तियों में से एक के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि में कंपनी के राजस्व में 17.99% की वृद्धि हुई है, जो इसके वित्तीय प्रदर्शन में स्वस्थ विस्तार को दर्शाता है।
निवेशकों को यह भी विचार करना चाहिए कि पिछले छह महीनों में हिल्टन के शेयर में 32.2% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है, जिसका श्रेय कंपनी के मजबूत ब्रांड और बाजार की स्थिति को दिया जा सकता है। हालांकि, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हिल्टन 45.12 के पी/ई अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो यह संकेत दे सकता है कि कमाई के मुकाबले शेयर की वृद्धि की उम्मीदें अधिक हैं।
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