बुधवार को, मैक्सिम ग्रुप ने सोसाइटी पास इंक (NASDAQ: SOPA) के शेयरों पर अपनी रेटिंग बदल दी, जो बाय से होल्ड की ओर बढ़ रहा है। यह निर्णय कंपनी के नवीनतम वित्तीय खुलासे के बाद आया, जिसमें नकदी में उल्लेखनीय कमी और एक निरंतर बर्न रेट का संकेत दिया गया, जिसके लिए 2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो सकती है।
सोसाइटी पास ने साल के अंत में $3.6 मिलियन का कैश बैलेंस दर्ज किया, जो 30 सितंबर, 2023 तक $8.2 मिलियन से कम है। 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी को 4.1 मिलियन डॉलर नकद मिले। फर्म ने कहा कि हालांकि सोसाइटी पास लागत कम करने के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन मौजूदा वित्तीय प्रक्षेपवक्र बताता है कि कंपनी को जल्द ही और अधिक धन की आवश्यकता होगी।
जबकि सोसाइटी पास के पास $40 मिलियन इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट तक पहुंच है, पूंजी का यह स्रोत स्ट्रिंग्स के साथ आता है। यह कंपनी के औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम और अधिकतम राशि तक सीमित है जो सोसाइटी पास के बाजार पूंजीकरण पर निर्भर है।
इन वित्तीय चुनौतियों के आलोक में, मैक्सिम ग्रुप ने सोसाइटी पास शेयरों के लिए $0.75 के अपने पिछले मूल्य लक्ष्य को भी वापस ले लिया है। फर्म ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सोसाइटी पास वर्तमान में एक एंटरप्राइज़ वैल्यू-टू-रेवेन्यू (EV/Revenue) पर कारोबार कर रहा है, जो उसके अनुमानित 2024 राजस्व के 0.1 गुना से अधिक है।
यह मूल्यांकन अपने सहकर्मी समूह के भीतर देखे गए 3.4x के औसत गुणक से काफी कम है। मैक्सिम ग्रुप के अनुसार, रियायती मूल्यांकन सोसाइटी पास की परिचालन बाधाओं और अतिरिक्त पूंजी की संभावित आवश्यकता को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि सोसाइटी पास इंक (NASDAQ: SOPA) अपनी वित्तीय चुनौतियों से गुज़रता है, InvestingPro का नवीनतम डेटा कंपनी की मौजूदा स्थिति में गहराई से गोता लगाता है। सिर्फ 3.94 मिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी का मूल्यांकन मैक्सिम ग्रुप द्वारा उल्लिखित चिंताओं को दर्शाता है। Q3 2023 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में 0.45 के निचले स्तर पर बैठे मूल्य/बुक मल्टीपल से पता चलता है कि बाजार कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके बाजार मूल्य के सापेक्ष रूढ़िवादी रूप से कर रहा है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सोसाइटी पास का प्रबंधन शेयरों को वापस खरीदने में सक्रिय रहा है, और बैलेंस शीट में कर्ज की तुलना में अधिक नकदी है। यह वित्तीय बाधाओं के खिलाफ कुछ राहत प्रदान कर सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषकों को इस साल कंपनी के मुनाफे की उम्मीद नहीं है, और हालिया मूल्य प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में शेयर की कीमत में काफी गिरावट आई है और हाल के महीनों में इसकी गिरावट जारी है।
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