सोमवार को, ड्यूश बैंक ने हनीवेल इंटरनेशनल इंक (NASDAQ: HON) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को बाय से होल्ड में अपग्रेड किया और $215 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। मशीनरी/औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स (MI/EE) समूह में अपने उद्योग के साथियों की तुलना में हनीवेल के लगातार खराब प्रदर्शन के प्रकाश में गिरावट आई है।
हनीवेल के शेयरों में साल-दर-साल 7% (YTD) की गिरावट आई है, जिससे यह अपने क्षेत्र में तीसरे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले के रूप में सामने आया है। यह मंदी एक लंबी प्रवृत्ति का हिस्सा है, क्योंकि कंपनी ने 2019 के बाद से अपने MI/EE समूह के औसत प्रदर्शन को पार नहीं किया है। उस वर्ष, हनीवेल के शेयर में 34% की वृद्धि हुई, जो अभी भी समूह की 27% की औसत वृद्धि से नीचे था।
हनीवेल के पिछड़े प्रदर्शन के पीछे का प्राथमिक कारण इसकी उप-बराबर जैविक वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है। कंपनी पिछले चार वर्षों से अपने साथियों की औसत जैविक विकास दर से पीछे रह गई है और पिछले ग्यारह वर्षों में समूह के प्रदर्शन को केवल दो बार ही पार कर पाई है।
ड्यूश बैंक का विश्लेषण MI/EE उद्योग के भीतर मूल्यांकन गुणकों के प्रमुख चालक के रूप में जैविक विकास के महत्व पर प्रकाश डालता है। फर्म के शोध से संकेत मिलता है कि हनीवेल के शेयरों को आगे बढ़ने से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूत जैविक विकास आवश्यक है। फिर भी, वर्तमान मूल्यांकन से पता चलता है कि हनीवेल शीर्ष स्तरीय जैविक विकास हासिल करने की संभावना नहीं है, जिसने डाउनग्रेड निर्णय को प्रभावित किया।
215 डॉलर का संशोधित स्टॉक मूल्य लक्ष्य हनीवेल के स्टॉक प्रदर्शन के लिए बैंक की समायोजित उम्मीदों को दर्शाता है, जो उद्योग मानकों के साथ संरेखित करने के लिए अपने जैविक विकास को बढ़ाने में कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि हनीवेल इंटरनेशनल इंक मशीनरी/औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है, InvestingPro की अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन पर एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करती है।
126.36 बिलियन डॉलर के ठोस बाजार पूंजीकरण और 22.71 के पी/ई अनुपात के साथ हनीवेल बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्शाता है। विशेष रूप से, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी का राजस्व 3.37% की वृद्धि के साथ 36.66 बिलियन डॉलर है, जो एक स्थिर वित्तीय प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि हनीवेल ने शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, लगातार 13 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है और लगातार 40 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। लाभांश वृद्धि में यह स्थिरता, जो Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 4.85% थी, स्थिर आय प्राप्त करने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।
इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता से समर्थित है। हालांकि, कंपनी प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देते हुए 7.97 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रही है।
हनीवेल के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, पांच अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें गहन विश्लेषण के लिए एक्सेस किया जा सकता है। अपनी निवेश रणनीति को बढ़ाने के लिए, InvestingPro पर वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें। हनीवेल द्वारा पेश किए जा सकने वाले संभावित दीर्घकालिक मूल्य का आकलन करने के लिए ये अंतर्दृष्टि विशेष रूप से मूल्यवान हो सकती हैं, खासकर ड्यूश बैंक द्वारा हाल ही में किए गए डाउनग्रेड के प्रकाश में।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।