बुधवार को, बार्कलेज ने समान वजन रेटिंग के साथ अपाचे कॉर्प (NASDAQ: APA) स्टॉक पर कवरेज शुरू किया और $40.00 का मूल्य लक्ष्य स्थापित किया। फर्म ने अपाचे के मजबूत फ्री कैश फ्लो (FCF) जनरेशन को एक सकारात्मक कारक के रूप में उद्धृत किया। हालांकि, यह भी बताया कि कंपनी के कम अवधि के पोर्टफोलियो और महत्वपूर्ण परित्याग देयता के कारण छूट का मूल्यांकन उचित है।
विश्लेषण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपाचे के कवरेज ब्रह्मांड में सबसे अधिक FCF पैदावार है, आंशिक रूप से CPE के साथ विलय की घोषणा के बाद स्टॉक के खराब प्रदर्शन के कारण, जिसे मूल्यांकन और FCF उपज में वृद्धि के रूप में देखा गया था।
विलय के लाभों के बावजूद, बार्कलेज का मानना है कि अपाचे की चुनौतियां, जिनमें अमेरिका में इसका लघु इन्वेंट्री जीवन, मिस्र में कठिन आर्थिक माहौल, क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और उत्तरी सागर में उच्च कर और पर्यावरणीय देनदारियां शामिल हैं, अधिक सतर्क मूल्यांकन को सही ठहराती हैं।
बार्कलेज ने यह भी कहा कि सूरीनाम परियोजना से 2028 में शुरू होने वाले दीर्घकालिक मूल्य और लाभदायक उत्पादन वृद्धि को जोड़ने की उम्मीद है, लेकिन आगे की खोज की सफलता के बिना कंपनी के पोर्टफोलियो मिश्रण को बदलना पर्याप्त नहीं है। फर्म ने सीपीई अधिग्रहण से उम्मीद से बेहतर परिचालन और लागत तालमेल की संभावना को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी अमेरिका में अपाचे के इन्वेंट्री रनवे को साथियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम देखता है।
अपाचे की फर्म का मूल्यांकन संपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्वों में लगभग $2.5 बिलियन और मेक्सिको की खाड़ी में $743 मिलियन ($422 मिलियन की छूट) देनदारियों को कम करता है, जिसे वह अपाचे के आकार की कंपनी के लिए पर्याप्त पर्यावरणीय दायित्व मानता है।
मौजूदा स्ट्रिप कीमतों के तहत, अपाचे लार्ज-कैप एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (E&P) पीयर एवरेज 5.2 गुना की तुलना में डेट-एडजस्टेड कैश फ्लो (EV/DACF) के लिए अपने 2025 एंटरप्राइज़ वैल्यू के 3.8 गुना पर कारोबार कर रहा है। यह अपने समकक्षों की तुलना में लगभग 1.0 गुना के ऐतिहासिक औसत की तुलना में व्यापक छूट का प्रतिनिधित्व करता है। बार्कलेज का $40 का मूल्य लक्ष्य अनुमानित 2025 EV/EBITDX के 4 गुना और शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) के 1 गुना के मिश्रित लक्ष्य गुणक पर आधारित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के हालिया डेटा अपाचे कॉर्प के वित्तीय मैट्रिक्स और बाजार के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कंपनी की वर्तमान स्थिति की गहरी समझ मिलती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $12.96 बिलियन है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q1 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 4.33 के P/E अनुपात के साथ, Apache एक मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, जो बताता है कि यह उन निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है जो कमाई आधारित निवेश की तलाश कर रहे हैं।
एक InvestingPro टिप ध्यान देने योग्य है कि अपाचे ने लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, जो अपने शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है, जो विश्लेषकों की भविष्यवाणियों के अनुरूप है कि कंपनी इस वर्ष लाभप्रदता बनाए रखेगी। स्थिर आय प्रदर्शन की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है।
कंपनी के शेयर में भी पिछले महीने की तुलना में मजबूत रिटर्न देखा गया है, जिसमें 13.73% मूल्य का कुल रिटर्न है, जो बाजार के हालिया विश्वास को दर्शाता है। आगे की जानकारी और सुझावों में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro Apache Corp (NASDAQ:APA) पर अतिरिक्त विश्लेषण प्रदान करता है, जिसे वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके विशेष छूट के साथ एक्सेस किया जा सकता है। कई और InvestingPro टिप्स उपलब्ध होने के साथ, निवेशक कंपनी के संभावित जोखिमों और अवसरों की व्यापक समझ हासिल कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।