सोमवार को, जेफ़रीज़ ने शेवरॉन (NYSE: CVX) पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा, स्टॉक पर बाय रेटिंग रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $184 से $190 तक बढ़ा दिया। वित्तीय फर्म शेवरॉन के लिए पहली तिमाही में थोड़ी कमजोर होने का अनुमान लगाती है, जिसमें प्रति शेयर नकदी प्रवाह (CFPS) आम सहमति से लगभग 4% कम होने की उम्मीद है। इस पूर्वानुमानित गिरावट का श्रेय टाइमिंग इफेक्ट्स, टर्नअराउंड और वर्किंग कैपिटल हेडविंड को दिया जाता है।
जेफ़रीज़ के विश्लेषक उच्च मार्जिन के बावजूद शेवरॉन के डाउनस्ट्रीम सेक्टर के लिए एक कमजोर तिमाही का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि भारी टर्नअराउंड की लागत $250 मिलियन और $350 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। यह टाइमिंग इफेक्ट्स के उलटफेर के अलावा आता है, जिसने पहले 2023 की चौथी तिमाही में डाउनस्ट्रीम कमाई को लगभग 485 मिलियन डॉलर बढ़ा दिया था।
अमेरिकी उत्पादन भी कमजोर होने की उम्मीद है, जो आम सहमति से लगभग 2% कम है, जो उत्तरी अमेरिका में सर्दियों के मौसम के कारण डाउनटाइम के प्रति दिन लगभग 20,000 बैरल तेल के बराबर (बीओईपीडी) से प्रभावित है।
यह चौथी तिमाही से शेवरॉन के मार्गदर्शन के शीर्ष पर है, जो दर्शाता है कि 2024 की पहली छमाही में पर्मियन वॉल्यूम 2023 की चौथी तिमाही के मुकाबले 2-4% कम होगा, डीजे बेसिन में तिमाही दर तिमाही घटने की उम्मीद है।
इन असफलताओं के बावजूद, पर्मियन/डीजे और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उत्पादकता मजबूत बनी हुई है, तेंगीज़शेव्रोइल (TCO) वेस्ट कुर्ना चरण 2 (WPMP) परियोजना 2024 की दूसरी तिमाही में शुरू होने वाली है, जो शेड्यूल पर शेष है।
इसके अलावा, विश्लेषक को उम्मीद है कि कर भुगतान के कारण पहली तिमाही में कार्यशील पूंजी का निर्माण होगा, जो वर्ष के अंत में उलट जाना चाहिए, और इस तिमाही में न्यूनतम संबद्ध लाभांश होना चाहिए। हालांकि, शेवरॉन की शेयर पुनर्खरीद लगभग 20% के मार्जिन के साथ, लगभग 3 बिलियन डॉलर के मार्गदर्शन के उच्च अंत के करीब होने का अनुमान है।
शेवरॉन द्वारा हेस कॉर्पोरेशन (HES) के अधिग्रहण के संबंध में, दूसरी तिमाही में एक शेयरधारक वोट का अनुमान है, जो बायबैक रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। इस सौदे को संघीय व्यापार आयोग (FTC) से भी मंजूरी का इंतजार है, और जबकि जेफरीज को उम्मीद है कि इसे मंजूरी मिल जाएगी, एक्सॉनमोबिल के संभावित राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूसल (ROFR) पर मध्यस्थता के कारण सौदे को बंद करने में 2024 की चौथी तिमाही तक देरी हो सकती है।
मध्यस्थता के मामलों के समेकन को संभावित त्वरित समाधान के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है।
अंत में, जेफ़रीज़ विश्लेषक ने हेनरी हब (HH) और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) की कीमतों के साथ क्रमशः 2024 और 2025 के लिए $2.39/$3.50 प्रति हजार घन फीट (mcf) और $79.88/$74.49 प्रति बैरल की कीमतों के अनुमान अपडेट किए हैं। हालांकि, हेनरी हब और डब्ल्यूटीआई के लिए $4/mcf और $65/बैरल पर फर्म के सामान्यीकृत मूल्य निर्धारण पूर्वानुमान अपरिवर्तित बने हुए हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि शेवरॉन (NYSE: CVX) जेफ़रीज़ के विश्लेषण के अनुसार संभावित रूप से कमजोर पहली तिमाही को नेविगेट करता है, यह कुछ प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स और बाजार अंतर्दृष्टि पर ध्यान देने योग्य है जो निवेशकों को दिलचस्पी दे सकती हैं। शेवरॉन ने 300.13 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 14.12 के पी/ई अनुपात के साथ एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित किया है, जो कि Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजित P/E अनुपात को देखते हुए संभावित रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक को दर्शाता है, जो कि 13.18 है।
InvestingPro टिप्स शेयरधारकों को पुरस्कृत करने में शेवरॉन की निरंतरता को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 36 वर्षों तक लाभांश बढ़ाया है और 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। यह कंपनी के ऋण के मध्यम स्तर और ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए इसके नकदी प्रवाह की क्षमता से पूरित होता है। निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए, शेवरॉन का स्टॉक कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, जो अपेक्षाकृत स्थिर निवेश विकल्प प्रदान करता है।
26 अप्रैल, 2024 को कंपनी की अगली कमाई की तारीख के साथ, निवेशक प्रदर्शन और रणनीति पर अपडेट का अनुमान लगा सकते हैं। शेवरॉन की लाभांश उपज 4.03% मजबूत है, और विश्लेषकों ने वर्ष के लिए लाभप्रदता की भविष्यवाणी की है, जो पिछले बारह महीनों में एक लाभदायक ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है।
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