शुक्रवार को, Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ: ACGL) ने रोथ/MKM द्वारा अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को $100 से बढ़ाकर $110 कर दिया, जिसकी बाय रेटिंग बनी रही। फर्म के फैसले के बाद आर्क कैपिटल ने एलियांज के यूएस मिडकॉर्प और एंटरटेनमेंट इंश्योरेंस बिज़नेस को $450 मिलियन नकद प्रतिफल के लिए अधिग्रहण करने की घोषणा की।
अधिग्रहण में एक व्यवसाय शामिल है जो सकल प्रीमियम में $1.7 बिलियन लिखता है, जो पहले फायरमैन फंड इंश्योरेंस के वाणिज्यिक संचालन का हिस्सा था।
लेन-देन को 2016 से 2023 तक की अवधि को कवर करने वाले $2 बिलियन के भंडार के हानि पोर्टफोलियो हस्तांतरण के रूप में संरचित किया गया है, जिसमें 2024 में शुरू होने वाले आर्क की बैलेंस शीट में नए व्यवसाय को जोड़े जाने की उम्मीद है।
कंपनी की प्रस्तुति के अनुसार, इस सौदे से अपेक्षाकृत मामूली नकदी परिव्यय के साथ आर्क इंश्योरेंस के प्रीमियम में लगभग 20% अधिक वृद्धि का योगदान होने का अनुमान है। आर्क सौदे से लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की नई नकदी हासिल करने के लिए तैयार है और संयुक्त अनुपात में अस्थायी वृद्धि की उम्मीद करता है, जिसे एकीकरण अवधि के बाद कम से कम 90 के दशक में समायोजित किया जाना चाहिए।
आर्क कैपिटल का अनुमान है कि सौदा 2024 की दूसरी छमाही में बंद हो जाएगा और भविष्यवाणी करता है कि अधिग्रहण से 2025 में शुरू होने वाली प्रति शेयर आय (EPS) और रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) में वृद्धि होगी, जिसमें 2026 और उसके बाद अधिक महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है।
फर्म ने नोट किया कि लेनदेन अमेरिकी मध्य बाजार कारोबार में आर्क के बीमा पोर्टफोलियो में एक नई संपत्ति और हताहत (पी एंड सी) सेगमेंट जोड़ता है, एक सेगमेंट आर्क कुछ समय से मूल्यांकन कर रहा है।
रोथ/एमकेएम के विश्लेषक लेनदेन को सकारात्मक रूप से देखते हैं, यह बताते हुए कि यह विक्रेता और खरीदार दोनों के लिए एक अच्छे सौदे का प्रतिनिधित्व करता है। आर्क के लिए, अधिग्रहण कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट को भौतिक रूप से प्रभावित किए बिना मामूली लागत पर एक नया व्यापार खंड लाता है।
कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, मौजूदा आय अनुमानों को बदलने की तत्काल आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेनदेन से 2026 में संभावित कमाई में योगदान होने की संभावना है। नतीजतन, विश्लेषक ने मूल्य लक्ष्य बढ़ा दिया है, इसे संचित अन्य व्यापक आय (AOCI) को छोड़कर अपेक्षित 2025 बुक वैल्यू के 1.7x गुणक पर आधारित किया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
आर्क कैपिटल ग्रुप लिमिटेड (NASDAQ: ACGL) पर रोथ/MKM द्वारा किए गए उत्साहित विश्लेषण के बाद, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है। नवीनतम मेट्रिक्स के अनुसार, 35.2 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, आर्क कैपिटल 7.87 की आकर्षक कमाई के गुणक पर कारोबार कर रहा है।
यह निम्न P/E अनुपात, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 41.83% की पर्याप्त राजस्व वृद्धि के साथ, कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Arch Capital बीमा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है और कम कीमत की अस्थिरता के साथ कारोबार कर रहा है, जो स्थिरता चाहने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा, पिछले तीन महीनों में 18.59% पर शेयर का मजबूत रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 32.8% का महत्वपूर्ण रिटर्न, कंपनी की ठोस बाजार स्थिति और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
विस्तृत विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, https://www.investing.com/pro/ACGL पर आर्क कैपिटल के लिए 10 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके वार्षिक या द्विवार्षिक प्रो और प्रो+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट के साथ एक्सेस किया जा सकता है।
यह उल्लेखनीय है कि आर्क कैपिटल लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक विचार हो सकता है। हालांकि, पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता और विश्लेषकों की इस वर्ष लाभप्रदता की भविष्यवाणी एक मजबूत वित्तीय आधार का सुझाव देती है।
29 अप्रैल, 2024 को आने वाली कमाई की तारीख, कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य की कमाई पर हालिया अधिग्रहण के संभावित प्रभाव के बारे में और जानकारी प्रदान करेगी।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।