शुक्रवार को, BoFA सिक्योरिटीज ने रिटेल ऑपर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स कॉर्प (NASDAQ: ROIC) पर अपना रुख संशोधित किया, स्टॉक को न्यूट्रल से अंडरपरफॉर्म में डाउनग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $14.50 से $12.00 पर समायोजित किया। यह कदम कंपनी के कमजोर अधिग्रहण की क्षमता और विकास के अवसरों की तुलनात्मक कमी पर चिंताओं के बीच आया है।
बोफा सिक्योरिटीज के विश्लेषक ने बताया कि रिटेल ऑपर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स की निहित पूंजीकरण दर लगभग 7.2% है, जो कि इसके बाजारों में लेनदेन मूल्य निर्धारण से अधिक है, आमतौर पर लगभग 6.5%। यह विसंगति कंपनी के अधिग्रहण के लिए एक उच्च जोखिम प्रोफ़ाइल का सुझाव देती है। इसके अलावा, रिटेल रियल एस्टेट सेक्टर में अपने साथियों की तुलना में फर्म की वृद्धि की संभावनाएं सीमित मानी जाती हैं।
डाउनग्रेड विश्लेषक के मूल्य उद्देश्य पर लागू छूट में भी कारक है, जो कमाई में कम दृश्यता और उद्योग में अन्य कंपनियों की तुलना में कमजोर विकास प्रोफ़ाइल से उपजी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की बैलेंस शीट की ताकत के बारे में चिंताएं उठाई गईं, खासकर इसके ऋण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के जल्द ही परिपक्व होने के कारण- 2024 में 20%, जो इसके क्षेत्र के साथियों में सबसे अधिक है, इसके बाद 2025 में 17% है।
रिटेल ऑपर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स ने न्यूयॉर्क शहर में हाल ही में रिटेल आरईआईटी एग्जीक्यूटिव समिट में भाग नहीं लिया, जो न्यूयॉर्क त्रि-राज्य क्षेत्र के संपर्क में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों पर केंद्रित एक कार्यक्रम है।
विश्लेषक ने कहा कि उपस्थिति में अन्य कंपनियां अगले दो वर्षों में परिचालन (एफएफओ) और परिचालन से समायोजित धन (एएफएफओ) से धन बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। यह मुख्य रूप से अभिवृद्धि अधिग्रहण और घनत्व प्रयासों को अंजाम देने की उनकी क्षमता के कारण है, जिनसे कमाई में वृद्धि में योगदान होने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
BoFA सिक्योरिटीज के हालिया डाउनग्रेड के प्रकाश में, रिटेल ऑपर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स कॉर्प (NASDAQ: ROIC) की मौजूदा बाजार गतिशीलता विचार करने योग्य है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.67 बिलियन डॉलर है, जिसका उच्च मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात 45.24 है, जो कमाई की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है। इसके बावजूद, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 4.73% की वृद्धि के साथ, कंपनी का राजस्व स्थिरता दर्शाता है। सकल लाभ मार्जिन 72.36% पर मजबूत है, जो बिक्री के सापेक्ष लागतों को नियंत्रित करने की मजबूत क्षमता को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि रिटेल ऑपर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स ने लगातार 15 वर्षों तक अपने लाभांश भुगतान को बनाए रखा है, जो शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता का संकेत हो सकता है। इसके अलावा, लाभांश उपज वर्तमान में आकर्षक 4.86% है। आय पर ध्यान केंद्रित करने वाले निवेशकों के लिए, कंपनी की विकास संभावनाओं के बारे में चिंताओं के बीच यह एक आश्वस्त करने वाला कारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, 23 अप्रैल, 2024 को अगली कमाई की तारीख आने के साथ, निवेशक BoFA सिक्योरिटीज द्वारा उल्लिखित चुनौतियों का समाधान करने के लिए कंपनी के प्रदर्शन और प्रबंधन की रणनीतियों पर नज़र रखना चाह सकते हैं।
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