बुधवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने साइटोकाइनेटिक्स (NASDAQ: CYTK) पर अपने दृष्टिकोण में समायोजन किया, स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए शेयर मूल्य लक्ष्य को $85.00 से घटाकर $75.00 कर दिया।
यह संशोधन कार्डियोलॉजी में प्रमुख राय नेताओं (KOL) की अंतर्दृष्टि का अनुसरण करता है, जो साइटोकाइनेटिक्स की प्रतिस्पर्धी स्थिति और वास्तविक दुनिया के साक्ष्य (RWE) के आधार पर इसके उत्पाद Camzyos के संभावित प्रदर्शन के बारे में अनिश्चितताओं को उजागर करता है।
फर्म का अपडेटेड मॉडल अब एफिकैमटेन, साइटोकाइनेटिक्स के उत्पाद के लिए 65% और कैमज़ियोस के लिए 35% का अंतिम बाजार विभाजन मानता है। यह बदलाव पहले की अपेक्षा धीमी शुरुआती बिक्री रैंप-अप के साथ आता है। इसके बावजूद, 2030 के लिए समग्र पूर्वानुमान 2.1 बिलियन डॉलर के पूर्व अनुमान से मामूली बढ़कर 2.3 बिलियन डॉलर हो गया है। हालांकि, 2027 के शुरुआती बिक्री दृष्टिकोण को $714 मिलियन से घटाकर $663 मिलियन कर दिया गया है।
BoFA सिक्योरिटीज ने साइटोकाइनेटिक्स के लिए पूंजी की भारित औसत लागत (WACC) को 7% से बढ़ाकर 8% कर दिया है, जो उत्पाद लॉन्च का समर्थन करने के लिए निकट अवधि में अधिक पूंजी की आवश्यकता को दर्शाता है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, शेयर मूल्य में aficamten का मूल्यांकन योगदान अब $65 प्रति शेयर है, जो पिछले $74 प्रति शेयर से कम है।
शुद्ध नकद मूल्य $7 प्रति शेयर से $6 प्रति शेयर पर समायोजित किया जाता है, जबकि पाइपलाइन और आउट-ऑफ-यूनाइटेड स्टेट्स (OUS) ऑपरेशनल मार्जिन (OM) रॉयल्टी का मूल्य क्रमशः $1 और $2 प्रति शेयर रहता है।
फर्म ने वर्ष 2024, 2025 और 2026 के लिए अपनी आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों को भी संशोधित किया है। नए EPS पूर्वानुमान -$4.42, -$2.94, और -$1.52 हैं, जिन्हें क्रमशः -$4.46, -$3.04, और -$1.43 के पहले के अनुमानों से समायोजित किया गया है। ये संशोधन आने वाले वर्षों में साइटोकाइनेटिक्स के वित्तीय प्रदर्शन के लिए अद्यतन अपेक्षाओं को दर्शाते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
साइटोकाइनेटिक्स (NASDAQ: CYTK) पर BoFA सिक्योरिटीज द्वारा किए गए समायोजन के बाद, अतिरिक्त अंतर्दृष्टि पर विचार करना महत्वपूर्ण है जो निवेशकों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Cytokinetics का बाजार पूंजीकरण $7.31 बिलियन है, जो पर्याप्त है, फिर भी कंपनी -13.03 के नकारात्मक P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है, यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में लाभदायक नहीं है। Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों का राजस्व केवल $7.53 मिलियन था, जिसमें पूर्व अवधि की तुलना में 92.04% की महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। यह बिक्री वृद्धि के मामले में साइटोकाइनेटिक्स के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स के दृष्टिकोण से, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है, और उन्हें उम्मीद नहीं है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। यह BoFA सिक्योरिटीज द्वारा प्रदान किए गए प्रति शेयर नकारात्मक आय (EPS) अनुमानों के अनुरूप है। इसके अलावा, साइटोकाइनेटिक्स को कमजोर सकल लाभ मार्जिन से ग्रस्त माना जाता है, जो वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि, अधिक सकारात्मक बात यह है कि कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, और यह एक मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो वित्तीय स्थिरता की एक डिग्री का सुझाव देती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।