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 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT0P0000.145.980-0.24%50.9M22/05 
 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A0P0000.102.080-0.23%50.9M22/05 
 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T0P0000.145.180-0.23%50.9M22/05 
 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT0P0000.152.540-0.24%50.9M22/05 
 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A0P0000.96.370-0.24%50.9M22/05 
 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T0P0000.139.040-0.24%50.9M22/05 
 CONVERTINVEST Global Convertible Properties I T0P0001.104.850-0.18%29.74M22/05 
 CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT0P0001.108.950-0.18%29.74M22/05 
 CONVERTINVEST Global Convertible Properties R A0P0001.80.930-0.19%29.74M22/05 
 CONVERTINVEST Global Convertible Properties R T0P0001.100.540-0.19%29.74M22/05 
 CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A0P0001.86.590-0.18%29.74M22/05 
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