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 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income G0P0000.1.060%146.19M22/05 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Institutional I0P0000.1.220%95.45M22/05 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation 0P0000.2.570%762.25M22/05 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Z Income GBP0P0000.1.660%704.46M22/05 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumula0P0000.1.860%122.55M22/05 
 Threadneedle European Select Fund Institutional In0P0000.3.10-0.55%409.97K22/05 
 Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G0P0000.3.33-0.55%1.02B22/05 
 Threadneedle European Select Fund Institutional Ac0P0000.5.63-0.55%176.01M22/05 
 Threadneedle European Select Fund Z Income GBP0P0000.2.50-0.55%90.7M22/05 
 Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat0P0000.4.82-0.55%92.73M22/05 
 Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Z0P0000.5.138-0.38%333.84M22/05 
 Threadneedle Global Select Fund Z Accumulation GBP0P0000.4.350%248.74M22/05 
 Threadneedle Global Select Fund Institutional Accu0P0000.5.960%50.06M22/05 
 Threadneedle UK Fund Z Accumulation GBP0P0000.2.14-0.23%42.35M22/05 
 Threadneedle UK Fund Z Income GBP0P0000.1.63-0.23%231.24M22/05 
 Threadneedle UK Fund Institutional Income GBP0P0000.1.48-0.24%50.09M22/05 
 Threadneedle UK Fund Retail Income GBP0P0000.1.48-0.24%17.07M22/05 
 Threadneedle UK Fund Institutional Accumulation GB0P0000.1.29-0.23%163.61M22/05 
 Threadneedle UK Institutional Fund Institutional A0P0000.2.39-0.11%126.43M22/05 
 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation0P0000.211.009-0.75%630.87M22/05 
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