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 Marriott Core Income Fund C0P0000.1.102-0.08%9.8B31/05 
 Marriott Core Income Fund A0P0000.1.102-0.09%9.8B31/05 
 Marriott Balanced Fund of Funds C0P0001.27.223+0.41%2.1B31/05 
 Marriott Balanced Fund of Funds D0P0001.27.229+0.41%2.1B31/05 
 Marriott Dividend Growth Fund C0P0000.96.249+0.68%1.96B31/05 
 Marriott Balanced Fund of Funds A0P0000.27.209+0.41%2.1B31/05 
 Marriott Dividend Growth Fund R0P0000.96.204+0.68%1.96B31/05 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds C0P0001.37.173+0.77%1.08B31/05 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds D0P0001.37.182+0.77%1.08B31/05 
 Marriott Worldwide Flexible Fund of Funds A0P0000.37.155+0.77%1.08B31/05 
 Marriott First World Equity Feeder Fund0P0000.34.251+1.09%630.11M31/05 
 Marriott International Growth Feeder Fund A0P0000.24.420+1.16%446.68M31/05 
 Marriott International Growth Feeder Fund B0P0000.24.420+1.16%446.68M31/05 
 Marriott Property Income Fund A0P0000.5.851+0.47%327.89M31/05 
 Marriott Property Income Fund B0P0000.6.031+0.21%327.89M09/12 
 Marriott International Real Estate Feeder Fund0P0000.5.409+1.57%171.08M31/05 
 Marriott Property Equity Fund R0P0000.7.056+0.44%149.14M31/05 
 Marriott Property Equity Fund B0P0000.7.235+0.25%149.14M09/12 
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