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 Arrowstreet Global Equity Fund0P0000.1.461-0.06%8.94B04/06 
 Arrowstreet Global Equity Fund Hedged0P0000.1.266-0.56%5.43B04/06 
 Walter Scott Global Equity Fund0P0000.3.842+0.73%4.67B04/06 
 Walter Scott Global Equity Fund Hedged0P0000.1.144+0.19%4.67B04/06 
 Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund0P0001.1.221+0.08%2.5B04/06 
 Macquarie True Index International Equities Fund0P0000.1.703+0.48%2.44B04/06 
 Macquarie True Index Australian Shares Fund0P0000.1.809-0.33%2.29B04/06 
 IFP Global Franchise Fund0P0000.2.586+0.91%1.75B04/06 
 IFP Global Franchise Fund Hedged0P0000.1.633+0.35%1.75B04/06 
 Macquarie Australian Pure Indexed Equities Fund0P0000.2.400-0.33%1.29B04/06 
 Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund0P0001.1.341+1.10%1B04/06 
 Macquarie Master Balanced Fund0P0000.1.577+0.36%838.09M03/06 
 Macquarie True Index Listed Property Fund0P0000.1.229-0.38%636.03M04/06 
 Macquarie High Conviction Fund0P0000.2.020-0.56%600.22M04/06 
 Macquarie Australian Small Companies0P0000.3.433-1.02%456.68M04/06 
 Macquarie Master Small Companies Fund0P0000.3.725-1.02%456.68M04/06 
 Macquarie International Infrastructure Securities0P0000.1.018+0.32%320.26M04/06 
 Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged)0P0001.1.208+0.71%320.26M04/06 
 Macquarie Australian Equities Fund0P0000.2.524-0.58%274.14M04/06 
 Macquarie Ws Property Securities Fund0P0000.1.153-0.38%35.78M04/06 
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