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 IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Growth0P0000.153.477+0.06%85.69B31/05 
 IDFC Sterling Equity Fund - Regular Plan - Growth0P0000.136.986+0.06%85.69B31/05 
 IDFC Sterling Equity Fund-Direct Plan-Dividend Pay0P0000.50.875+0.06%85.69B31/05 
 IDFC Sterling Equity Fund Regular Plan Dividend Pa0P0000.39.294+0.06%85.69B31/05 
 IDFC Premier Equity Fund Plan A Growth0P0000.186.120+0.15%70.04B31/05 
 IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout0P0000.47.795+0.15%70.04B31/05 
 IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo0P0000.51.660+0.15%70.04B31/05 
 IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Growth0P0000.201.857+0.15%70.04B31/05 
 IDFC Arbitrage Fund-Direct Plan- Annual Dividend P0P0001.12.305-0.01%57.33B31/05 
 IDFC Arbitrage Fund Regular Plan Dividend Payout0P0000.13.239-0.52%57.33B31/05 
 IDFC Arbitrage Fund Direct Plan Dividend Payout0P0000.14.175-0.51%57.33B31/05 
 IDFC Arbitrage Fund-Regular Plan- Annual Dividend 0P0001.10.777-0.02%57.33B31/05 
 IDFC Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth0P0000.32.367-0.01%57.33B31/05 
 IDFC Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth0P0000.30.145-0.02%57.33B31/05 
 IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Dividend0P0000.51.374+1.02%11.71B31/05 
 IDFC Infrastructure Fund - Direct Plan - Growth0P0000.57.663+1.02%11.71B31/05 
 IDFC Infrastructure Fund Plan A Dividend Payout0P0000.42.718+1.02%11.71B31/05 
 IDFC Infrastructure Fund - Plan A - Growth0P0000.50.045+1.02%11.71B31/05 
 IDFC Monthly Income Plan - Direct Plan - Growth0P0000.32.542-0.19%1.16B31/05 
 IDFC Monthly Income Plan - Regular Plan - Growth0P0000.29.391-0.20%1.16B31/05 
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