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 Allan Gray Balanced Fund A0P0000.151.242+0.02%189.94B22/05 
 Allan Gray Balanced Fund C0P0001.151.341+0.02%189.94B22/05 
 Allan Gray Balanced Fund X0P0001.151.927+0.02%189.92B22/05 
 Allan Gray Stable Fund C0P0001.44.504+0.03%51.99B22/05 
 Allan Gray Stable Fund A0P0000.44.491+0.03%51.99B22/05 
 Allan Gray Stable Fund X0P0001.44.559+0.04%51.99B22/05 
 Allan Gray Equity Fund A0P0000.574.161+0.02%44.69B22/05 
 Allan Gray Equity Fund C0P0001.575.141+0.02%44.69B22/05 
 Allan Gray Equity Fund X0P0001.580.236+0.02%44.69B22/05 
 Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund0P0000.132.585-0.02%30.95B22/05 
 Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds0P0000.74.662+0.10%17.76B22/05 
 Allan Gray SA Equity Fund A0P0001.467.618-0.05%3.64B22/05 
 Allan Gray SA Equity Fund X0P0001.469.891-0.05%3.64B22/05 
 Allan Gray SA Equity Fund C0P0001.468.288-0.05%3.64B22/05 
 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund C0P0001.16.227+0.02%3.04B22/05 
 Allan Gray Tax-Free Balanced Fund A0P0001.16.217+0.02%3.04B22/05 
 Allan Gray Optimal Fund A0P0000.23.775-0.28%832.18M22/05 
 Allan Gray Optimal Fund C0P0001.23.791-0.28%832.18M22/05 
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