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ASR Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: ASR Vermogensbeheer N.V.

आईसआईन: NL0012375166

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 6.19B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.360	0.930	0.570
शेयर	80.650	80.720	0.070
बांड्स	18.720	18.720	0.000
परिवर्तनीय	0.180	0.180	0.000
अन्य	0.090	0.100	0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.135	16.386
बुक से मूल्य	2.494	2.401
विक्रय से मूल्य	1.746	1.663
मूल्य/कैश फ्लो	10.344	10.044
लाभांश यील्ड	2.422	2.449
5 वर्ष कमाई विकास	9.857	10.676

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.240	20.026
वित्तीय सेवाएं	16.910	14.655
स्वास्थ्य सेवा	12.860	12.798
उपभोक्ता चक्रीय	10.980	11.030
औद्योगिक	10.950	12.448
उपभोक्ता बचाव	7.830	7.815
संचार सेवाएं	6.610	6.919
आधारभूत सामग्री	5.130	5.897
ऊर्जा	3.800	4.025
उपयोगिताएँ	2.650	2.955
रियल एस्टेट	2.030	3.219

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	33.73	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	31.71	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7.41	14.445	+0.07%
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	6.53	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.99	4.93	+0.17%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2.87	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2.18	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.80	5.20	-0.09%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.54	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	383.11M	5.31	4.51	6.33
NL00150005B2	60.97M	3.70	-	-
NL00150005C0	56.14M	5.07	-	-

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निफ्टी 50	22,542.70	+40.70	+0.18%
बीएसई सेंसेक्स	74,020.47	+14.53	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,117.00	-82.50	-0.17%
Nifty 50 वायदा	22,636.00	+138.30	+0.61%
US 500	5,309.4	+1.3	+0.02%
FTSE 100	8,396.78	-27.42	-0.33%
USD सूचकांक	104.385	-0.075	-0.07%

सोना	2,421.95	-16.55	-0.68%
क्रूड ऑइल WTI	78.61	-0.69	-0.87%
ब्रेंट ऑइल	82.97	-0.74	-0.88%
प्राकृतिक गैस	2.765	+0.014	+0.51%
चांदी	31.895	-0.531	-1.64%
एमसीएक्स तांबा	934.00	-2.50	-0.27%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-300	-0.53%

USD/INR	83.311	+0.020	+0.02%
EUR/USD	1.0873	+0.0018	+0.17%
GBP/USD	1.2718	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	156.15	-0.09	-0.05%
GBP/INR	105.954	+0.100	+0.09%
EUR/INR	90.5750	+0.1340	+0.15%
USD/CAD	1.3627	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	832.05	+11.05	+1.35%
एनटीपीसी	372.05	+5.75	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.60	-7.15	-0.63%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,873.30	+3.65	+0.13%
डीएलएफ	853.35	+1.95	+0.23%
टाटा मोटर्स	951.60	-2.35	-0.25%
टाटा स्टील	174.75	+6.85	+4.08%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Werknemers Pensio.	105.443	+0.600	+0.57%