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Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रिया

जारीकर्ता: Security Kapitalanlage AG

आईसआईन: AT0000654652

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 945.01M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.770	43.550	37.780
शेयर	28.750	38.400	9.650
बांड्स	62.550	62.550	0.000
परिवर्तनीय	0.030	0.030	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	2.900	2.900	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.956	16.025
बुक से मूल्य	2.672	2.316
विक्रय से मूल्य	1.727	1.631
मूल्य/कैश फ्लो	11.056	9.665
लाभांश यील्ड	2.167	2.608
5 वर्ष कमाई विकास	11.144	10.568

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	28.450	20.520
वित्तीय सेवाएं	12.860	14.464
उपभोक्ता चक्रीय	11.830	11.106
औद्योगिक	10.080	11.639
स्वास्थ्य सेवा	9.620	12.620
संचार सेवाएं	8.630	7.080
उपभोक्ता बचाव	6.640	7.788
ऊर्जा	4.220	4.141
आधारभूत सामग्री	3.340	6.194
उपयोगिताएँ	2.750	3.830
रियल एस्टेट	1.580	3.905

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,120

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4.65	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.92	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2.90	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	2.84	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1.77	-	-
Apple	US0378331005	1.76	195.87	+0.78%
Microsoft	US5949181045	1.74	424.01	+1.91%
Stadshypotek Ab (Publ) 2%	SE0011062892	1.58	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1.47	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.38	-	-

Security Kapitalanlage AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Value Investment Fonds Klassik T	945.01M	0.53	-0.92	2.58
Apollo Styrian Global Equity A2 A	628M	9.96	9.83	11.41
Apollo Konservativ T	75.88M	1.27	0.24	3.21
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	29.75M	5.41	2.71	5.38
Apollo Ausgewogen T	29.75M	4.46	4.21	5.52

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निफ्टी 50	22,830.15	+209.80	+0.93%
बीएसई सेंसेक्स	74,821.21	+438.97	+0.59%
निफ्टी बैंक	49,408.95	+354.35	+0.72%
Nifty 50 वायदा	22,887.00	+303.00	+1.34%
US 500	5,357.0	+3.0	+0.06%
FTSE 100	8,246.95	+14.91	+0.18%
USD सूचकांक	104.105	-0.116	-0.11%

सोना	2,388.45	+12.95	+0.55%
क्रूड ऑइल WTI	74.55	+0.48	+0.65%
ब्रेंट ऑइल	78.80	+0.39	+0.50%
प्राकृतिक गैस	2.763	+0.002	+0.07%
चांदी	30.575	+0.502	+1.67%
एमसीएक्स तांबा	876.20	+6.55	+0.75%
एमसीएक्स कॉटन	56,620	-340	-0.60%

USD/INR	83.459	+0.045	+0.05%
EUR/USD	1.0887	+0.0019	+0.17%
GBP/USD	1.2795	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	155.79	-0.31	-0.20%
GBP/INR	106.786	+0.127	+0.12%
EUR/INR	90.8630	+0.2180	+0.24%
USD/CAD	1.3678	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	822.65	+32.90	+4.17%
एनटीपीसी	358.10	+17.10	+5.01%
आईसीआईसीआई बैंक	1,109.85	+1.20	+0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,873.00	+31.50	+1.11%
डीएलएफ	824.80	+28.75	+3.61%
टाटा मोटर्स	943.35	+13.40	+1.44%
टाटा स्टील	173.65	+4.45	+2.63%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Value Investment .	98.090	+0.050	+0.05%
	3171	2,834.0	0.0	0.00%