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UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ऑस्ट्रिया

आईसआईन: AT0000620570

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 337.41M

0P00008EU4 होल्डिंग्स

UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे UNIQA Eastern European Debt Fund VTA पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.360	6.560	0.200
बांड्स	93.630	93.630	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	72.575	62.660
कॉर्पोरेट	21.090	35.484
कैश	6.240	5.540
यौगिक	0.073	17.401
प्रतिभूतिकृत	0.013	0.757

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 113

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.03	77.340	+0.30%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.45	0.000	0.00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.38	151.560	+0.03%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.94	84.580	+0.28%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.94	-	-
Czech (Republic of) 1.5%	CZ0001005920	1.84	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 7.85%	XS2701166717	1.80	-	-
Turkey (Republic of) 5.875%	XS2790222116	1.71	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.66	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	1.61	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	493.15M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	493.15M	-0.84	-2.84	0.96
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	493.15M	-0.84	-2.84	0.96
UNIQA Eastern European Debt Fund A	337.41M	2.07	-6.94	0.74
Raiffeisen Euro Bonds R	317.25M	2.88	-6.20	0.13

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निफ्टी 50	21,945.75	+61.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	72,078.20	-0.85	0.00%
निफ्टी बैंक	46,584.00	-344.60	-0.73%
Nifty 50 वायदा	22,017.00	+42.00	+0.19%
US 500	5,300.5	+9.2	+0.17%
FTSE 100	8,232.04	-30.71	-0.37%
USD सूचकांक	104.160	+0.109	+0.10%

सोना	2,356.00	+8.60	+0.37%
क्रूड ऑइल WTI	73.21	-0.04	-0.05%
ब्रेंट ऑइल	77.52	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.654	+0.039	+1.49%
चांदी	29.810	+0.193	+0.65%
एमसीएक्स तांबा	862.85	-0.65	-0.08%
एमसीएक्स कॉटन	56,900	+420	+0.74%

USD/INR	83.466	-0.121	-0.14%
EUR/USD	1.0878	0.0001	0.00%
GBP/USD	1.2772	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	155.55	+0.68	+0.44%
GBP/INR	106.611	-0.128	-0.12%
EUR/INR	90.7935	-0.1505	-0.17%
USD/CAD	1.3676	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	755.55	-19.65	-2.53%
एनटीपीसी	318.90	-12.35	-3.73%
आईसीआईसीआई बैंक	1,054.90	-16.55	-1.54%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,785.00	-9.55	-0.34%
डीएलएफ	752.70	-10.30	-1.35%
टाटा मोटर्स	906.90	+3.00	+0.33%
टाटा स्टील	160.15	+1.20	+0.75%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
UNIQA Eastern Eur.	633.010	+1.600	+0.25%
NUQA	1.350	0.000	0.00%
ENER	10.57	+0.00	+0.00%