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Unifond Rentabilidad Objetivo II FI (0P00000PFF)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Unigest SGIIC

आईसआईन: ES0181068034

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 59.75M

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Unifond 2021-I FI (0P00000PFF) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Unifond 2021-I FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.570	2.570	0.000
बांड्स	97.430	99.510	2.080

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.508	13.563
बुक से मूल्य	0.237	1.737
विक्रय से मूल्य	1.104	1.656
मूल्य/कैश फ्लो	0.664	16.186
लाभांश यील्ड	-	2.243
5 वर्ष कमाई विकास	-	9.899

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	63.103	36.093
सरकार	34.328	45.697
कैश	2.569	33.263

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	30.05	97.900	+0.08%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8.08	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.84	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	6.36	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	5.90	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4.57	101.00	+0.14%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4.14	106.270	0.00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	3.93	-	-
TDF Infrastructure SAS 2.5%	FR0013144201	3.43	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3.43	-	-

Unigest SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Unicorp Seleccion Prudente FI	907.9M	-0.67	-1.50	-
Unifond Moderado FI	863.06M	1.58	-0.08	0.40
Unicorp Seleccion Dinamico	254.01M	4.48	1.86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.38M	1.01	0.59	-0.03
Grupo Inversor Falla SICAV	104.35M	4.35	5.23	3.03

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Unifond 2021-I FI	10.021	-0.010	-0.06%
	Nikko Cash Rich F.	50,002.000	+827.000	+1.68%