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Eurizon AM Sicav High Yield Bond U (0P000183VJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1341361118

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 134.05M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.450	7.550	0.100
शेयर	0.400	0.400	0.000
बांड्स	91.860	99.910	8.050
परिवर्तनीय	0.290	0.290	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.524	10.989
बुक से मूल्य	-	1.249
विक्रय से मूल्य	11.143	1.539
मूल्य/कैश फ्लो	-	7.990
लाभांश यील्ड	-	4.416
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.299

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	72.136	82.997
सरकार	20.287	8.530
यौगिक	2.147	47.073
कैश	5.009	11.919

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 459

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Argentina Republic Of - Subsecretaria De Financiamiento 4.25%	-	1.02	-	-
Calpine Corporation 5.125%	-	0.97	-	-
United Group B.V. 3.125%	XS2111946930	0.96	-	-
Bellis Finco PLC 4%	XS2303072883	0.83	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	0.83	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0.80	-	-
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 9%	-	0.77	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%	XS2342057143	0.77	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.74	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	0.73	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	220.93M	-2.91	-3.85	-
UBI SICAV Euro CorpT I	184.93M	0.41	0.02	0.43
UBI SICAV Euro CorpT R	184.93M	0.19	-0.67	-0.26
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	134.05M	-0.34	-2.82	-
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc	134.05M	-0.42	-3.48	-

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निफ्टी 50	23,259.20	-30.95	-0.13%
बीएसई सेंसेक्स	76,490.08	-203.28	-0.27%
निफ्टी बैंक	49,780.90	-22.30	-0.04%
Nifty 50 वायदा	23,230.00	-95.15	-0.41%
US 500	5,358.5	+11.5	+0.22%
FTSE 100	8,228.48	-16.89	-0.20%
USD सूचकांक	104.740	-0.115	-0.11%

सोना	2,327.25	+2.25	+0.10%
क्रूड ऑइल WTI	77.91	+2.38	+3.15%
ब्रेंट ऑइल	81.81	+2.19	+2.75%
प्राकृतिक गैस	2.944	+0.026	+0.89%
चांदी	29.808	+0.368	+1.25%
एमसीएक्स तांबा	863.30	+9.65	+1.13%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	-740	-1.30%

USD/INR	83.529	+0.002	+0.00%
EUR/USD	1.0764	-0.0036	-0.33%
GBP/USD	1.2731	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	157.02	+0.32	+0.21%
GBP/INR	106.340	+0.114	+0.11%
EUR/INR	89.9080	-0.9362	-1.03%
USD/CAD	1.3762	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	831.80	+1.85	+0.22%
एनटीपीसी	364.90	+4.30	+1.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.80	+2.10	+0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,942.80	+2.90	+0.10%
डीएलएफ	845.80	+2.35	+0.28%
टाटा मोटर्स	975.15	+4.65	+0.48%
टाटा स्टील	180.29	+1.39	+0.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBI SICAV High .	5.708	-0.020	-0.30%