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Truvalue CSI 500 Index Enh A (002311)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 395.83M

002311 होल्डिंग्स

Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Truvalue CSI 500 Index Fd A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.930	3.930
शेयर	93.380	93.380
बांड्स	5.430	5.430

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.725	13.236
बुक से मूल्य	1.470	1.405
विक्रय से मूल्य	0.803	0.889
मूल्य/कैश फ्लो	6.503	5.461
लाभांश यील्ड	3.098	3.931
5 वर्ष कमाई विकास	15.551	15.417

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	27.460	16.689
औद्योगिक	20.300	21.040
आधारभूत सामग्री	15.430	17.379
स्वास्थ्य सेवा	10.170	11.931
उपभोक्ता चक्रीय	7.670	9.227
वित्तीय सेवाएं	5.500	8.360
संचार सेवाएं	5.340	3.586
उपभोक्ता बचाव	4.810	3.491
उपयोगिताएँ	2.230	2.872
ऊर्जा	1.030	4.798
रियल एस्टेट	0.080	1.621

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 278

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.43	-	-
Kingnet Network	CNE100000XB5	1.41	10.430	-0.10%
Lingyi iTech Guangdong	CNE1000015L5	1.40	4.75	-1.66%
Valin Steel A	CNE000001006	1.39	5.09	+0.79%
Xj Electric A	CNE0000007F6	1.34	32.14	+0.53%
Xiamen Tungsten	CNE000001D15	1.32	18.27	+0.33%
Caihong Display Devices	CNE000000KG2	1.29	6.99	+0.43%
Aecc Aero Engine Control	CNE000000RM5	1.28	20.50	-1.16%
Jointown Pharm	CNE100000W45	1.27	5.36	-2.54%
Addsino	CNE000000DM5	1.27	6.47	+1.09%

Truvalue Asset Management Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Truvalue Quant Fatr Eq A	647.6M	-8.95	-4.84	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616.79M	20.46	4.29	-
Truvalue Resource Selected Eq C	616.79M	20.21	3.77	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395.83M	-1.54	-6.05	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	339.52M	6.23	-9.77	-

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निफ्टी 50	23,259.20	-30.95	-0.13%
बीएसई सेंसेक्स	76,490.08	-203.28	-0.27%
निफ्टी बैंक	49,780.90	-22.30	-0.04%
Nifty 50 वायदा	23,230.00	-95.15	-0.41%
US 500	5,356.8	-4.0	-0.07%
FTSE 100	8,228.48	-16.89	-0.20%
USD सूचकांक	105.085	+0.230	+0.22%

सोना	2,327.00	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	78.08	+0.34	+0.44%
ब्रेंट ऑइल	81.96	-0.09	-0.11%
प्राकृतिक गैस	3.008	+0.029	+0.97%
चांदी	29.837	-0.037	-0.12%
एमसीएक्स तांबा	863.30	+9.65	+1.13%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	-740	-1.30%

USD/INR	83.530	+0.013	+0.02%
EUR/USD	1.0763	0.0001	0.00%
GBP/USD	1.2727	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	157.07	+0.04	+0.03%
GBP/INR	106.356	+0.031	+0.03%
EUR/INR	89.9105	-0.9337	-1.03%
USD/CAD	1.3762	+0.0003	+0.03%

एसबीआय	831.80	+1.85	+0.22%
एनटीपीसी	364.90	+4.30	+1.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.80	+2.10	+0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,942.80	+2.90	+0.10%
डीएलएफ	845.80	+2.35	+0.28%
टाटा मोटर्स	975.15	+4.65	+0.48%
टाटा स्टील	180.29	+1.39	+0.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Truvalue CSI 500 .	1.017	-0.001	-0.06%
	078340	38,900	-1400	-3.47%