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Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0105298006

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.55M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	25.330	89.250	63.920
बांड्स	74.670	74.670	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	63.921	85.252
कॉर्पोरेट	49.778	22.865
कैश	-38.594	55.636
सरकार	24.895	53.305

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 30

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6.06	83.32	0.00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4.71	-	-
Spain 7Y	ES00000121L2	4.71	3.069	-0.08%
Spain 9Y	ES00000123B9	4.71	3.210	+0.05%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4.67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4.61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4.30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4.29	-	-

Trea Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.17B	1.29	0.99	0.56
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.01B	0.78	-1.71	-

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,348.5	+41.5	+0.78%
FTSE 100	8,371.86	+1.53	+0.02%
USD सूचकांक	104.605	-0.231	-0.22%

सोना	2,363.85	-29.05	-1.21%
क्रूड ऑइल WTI	78.26	+0.69	+0.89%
ब्रेंट ऑइल	82.59	+0.69	+0.84%
प्राकृतिक गैस	2.846	+0.004	+0.14%
चांदी	30.742	-0.754	-2.39%
एमसीएक्स तांबा	896.10	-0.05	-0.01%
एमसीएक्स कॉटन	56,700	+720	+1.29%

USD/INR	83.248	-0.027	-0.03%
EUR/USD	1.0854	+0.0032	+0.30%
GBP/USD	1.2737	+0.0022	+0.17%
USD/JPY	156.68	-0.10	-0.06%
GBP/INR	106.027	+0.121	+0.11%
EUR/INR	90.3380	+0.2110	+0.23%
USD/CAD	1.3666	-0.0027	-0.20%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Trea Rentas Emerg.	10.328	-0.010	-0.09%
Alm. Brand Invest.	108.020	-0.020	-0.02%
DENER	74.00	+2.40	+3.35%