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Sparinvest SICAV Balance EUR R (0P0000U04E)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: डेनमार्क

जारीकर्ता: Sparinvest S.A.

आईसआईन: LU0650088072

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.35B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.840	1.840
शेयर	43.280	43.280
बांड्स	49.750	49.750
परिवर्तनीय	2.430	2.430
अन्य	2.700	2.700

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.787	16.608
बुक से मूल्य	2.125	2.418
विक्रय से मूल्य	1.432	1.719
मूल्य/कैश फ्लो	10.534	10.145
लाभांश यील्ड	2.369	2.480
5 वर्ष कमाई विकास	12.858	10.883

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.720	15.133
प्रौद्योगिकी	20.110	19.799
औद्योगिक	15.570	12.248
स्वास्थ्य सेवा	15.520	12.916
उपभोक्ता चक्रीय	8.230	10.971
उपभोक्ता बचाव	6.740	7.819
संचार सेवाएं	4.900	6.716
आधारभूत सामग्री	4.140	5.235
उपयोगिताएँ	1.360	3.392
ऊर्जा	1.000	4.279
रियल एस्टेट	0.710	3.743

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,682

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1.75	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.40	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1.38	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1.37	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1.32	-	-
Microsoft Corp	-	1.22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1.14	-	-
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	1.11	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0.99	927.8	+0.05%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.03%	DK0002054006	0.77	-	-

Sparinvest S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2.04B	3.03	4.72	4.69
	Sparinvest SICAV Securus EUR R		969.18M	1.17	0.99	1.66

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,294.1	+16.6	+0.31%
FTSE 100	8,301.86	+26.48	+0.32%
USD सूचकांक	104.490	-0.137	-0.13%

सोना	2,352.60	+6.80	+0.29%
क्रूड ऑइल WTI	75.42	-1.57	-2.04%
ब्रेंट ऑइल	79.64	-1.47	-1.81%
प्राकृतिक गैस	2.740	+0.153	+5.91%
चांदी	30.477	+0.037	+0.12%
एमसीएक्स तांबा	875.50	+3.70	+0.42%
एमसीएक्स कॉटन	57,200	-400	-0.69%

USD/INR	83.143	-0.318	-0.38%
EUR/USD	1.0852	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2740	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	156.75	-0.56	-0.36%
GBP/INR	105.925	-0.442	-0.42%
EUR/INR	90.2160	-0.2920	-0.32%
USD/CAD	1.3634	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Sparinvest SICAV .	184.560	-0.590	-0.32%