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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc USD (0P0000TR8P)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0636596818

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.19B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	105.690	112.170	6.480
परिवर्तनीय	0.380	0.380	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.417	24.320
बुक से मूल्य	1.045	1.085
विक्रय से मूल्य	0.615	0.817
मूल्य/कैश फ्लो	7.527	6.946
लाभांश यील्ड	4.331	5.712
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	16.925

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	93.809	73.556
यौगिक	-0.055	55.596
सरकार	10.171	13.952
कैश	-6.020	19.756
प्रतिभूतिकृत	1.727	4.454

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 493

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 31

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	7.18	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.72	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2.77	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1.72	1,000.000	0%
2 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1.17	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1.00	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	0.98	-	-
Long Gilt Future June 24	-	0.92	-	-
Philip Morris International Inc. 5.125%	-	0.76	-	-
Nationwide Building Society 1.5%	-	0.74	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.19B	-1.21	-2.25	2.75
SL European Corporate Bond Fund D U	1.77B	-3.28	-6.45	-1.57
SL Emerging Market Local Currency a	1.07B	-2.86	-0.23	-
SL Global Inflation Linked Bond Clu	358.44M	-2.61	-3.10	2.09
SL Global Inflation Linked Bond Zu	358.44M	-2.54	-2.60	2.65

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,208.7	-26.8	-0.51%
FTSE 100	8,277.34	+46.29	+0.56%
USD सूचकांक	104.625	-0.033	-0.03%

सोना	2,352.10	-14.40	-0.61%
क्रूड ऑइल WTI	77.34	-0.57	-0.73%
ब्रेंट ऑइल	81.45	-0.43	-0.53%
प्राकृतिक गैस	2.551	-0.021	-0.82%
चांदी	30.637	-0.897	-2.84%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.456	+0.141	+0.17%
EUR/USD	1.0846	+0.0014	+0.13%
GBP/USD	1.2723	-0.0007	-0.06%
USD/JPY	157.23	+0.41	+0.26%
GBP/INR	106.179	+0.088	+0.08%
EUR/INR	90.5010	+0.2670	+0.30%
USD/CAD	1.3643	-0.0035	-0.26%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Standard Life Inv.	14.959	-0.030	-0.18%
KYCHU	4.23	0.00	0.00%
Avanza Auto 3	146.590	-0.460	-0.31%
Santander Monetar.	1.061	-0.000	-0.01%
LFMD	8.33	-0.17	-2.05%
SER	9.9400	+0.4400	+4.63%
TMA J-REIT Fund C.	6,075.000	-60.000	-0.98%
LNTH	81.29	+0.77	+0.96%