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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Acc EUR (0P0000X7BW)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0767911984

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.79B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	109.670	112.610	2.940
परिवर्तनीय	2.640	2.640	0.000
प्राथमिक	0.270	0.270	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.055	13.328
बुक से मूल्य	4.463	1.673
विक्रय से मूल्य	2.632	6.708
मूल्य/कैश फ्लो	16.973	71.140
लाभांश यील्ड	0.394	2.871
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	14.951

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	89.677	78.290
सरकार	19.953	12.009
कैश	-12.571	12.769
प्रतिभूतिकृत	0.302	7.890

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 409

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 48

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	11.03	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4.70	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	1.25	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.18	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	1.07	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.02	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	0.92	92.47	-0.08%
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	0.91	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.90	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	0.89	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.21B	-1.90	-4.55	0.46
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.21B	-1.73	-4.09	0.97
SL European Corporate Bond Sustaind	1.79B	-0.13	-2.73	0.94
Standard Life Investments Global SI	1.78B	0.04	-2.17	1.49
SL European Corporate Bond Fund D a	1.78B	-0.13	-2.66	0.99

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,345.0	+38.0	+0.72%
FTSE 100	8,365.87	-4.46	-0.05%
USD सूचकांक	104.590	-0.246	-0.23%

सोना	2,366.35	-26.55	-1.11%
क्रूड ऑइल WTI	78.43	+0.86	+1.11%
ब्रेंट ऑइल	82.77	+0.87	+1.06%
प्राकृतिक गैस	2.872	+0.030	+1.06%
चांदी	30.872	-0.624	-1.98%
एमसीएक्स तांबा	898.50	+2.35	+0.26%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.243	-0.032	-0.04%
EUR/USD	1.0857	+0.0036	+0.33%
GBP/USD	1.2736	+0.0021	+0.17%
USD/JPY	156.73	-0.04	-0.03%
GBP/INR	106.025	+0.118	+0.11%
EUR/INR	90.3600	+0.2330	+0.26%
USD/CAD	1.3662	-0.0031	-0.23%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Standard Life Inv.	12.005	-0.010	-0.06%
	GHOS	3.834	+0.034	+0.89%