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Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity I Accumulation CHF (0P00001CD1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्विट्ज़रलैंड

आईसआईन: LU0227178554

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 32.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.960	4.960	0.000
शेयर	95.040	95.040	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.680	17.759
बुक से मूल्य	3.175	3.184
विक्रय से मूल्य	1.733	1.970
मूल्य/कैश फ्लो	13.286	13.276
लाभांश यील्ड	3.059	2.931
5 वर्ष कमाई विकास	7.049	7.677

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	33.780	29.865
वित्तीय सेवाएं	20.440	20.078
उपभोक्ता बचाव	16.650	14.487
औद्योगिक	11.380	15.898
उपभोक्ता चक्रीय	8.600	5.545
आधारभूत सामग्री	6.210	8.059
प्रौद्योगिकी	2.940	4.143

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 51

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Novartis	CH0012005267	9.04	94.45	-0.05%
Nestle	CH0038863350	8.96	97.92	+0.20%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.28	238.80	+1.14%
Richemont	CH0210483332	5.41	149.05	+1.53%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	4.75	476.40	+0.38%
Alcon	CH0432492467	3.16	82.00	+0.96%
UBS Group	CH0244767585	3.14	28.40	+1.61%
Givaudan	CH0010645932	2.77	4,348.00	+0.46%
Partners Group	CH0024608827	2.47	1,195.50	-0.99%
Lonza Group	CH0013841017	2.42	505.40	+1.28%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIHong Kong Equity C CHF Acc	9.11B	9.84	-14.34	2.92
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	998.67M	12.38	-1.75	5.09
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	138.67M	1.33	-2.29	6.20
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	138.67M	1.55	-1.02	7.55

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निफ्टी 50	22,821.40	+201.05	+0.89%
बीएसई सेंसेक्स	75,074.51	+692.27	+0.93%
निफ्टी बैंक	49,291.90	+237.30	+0.48%
Nifty 50 वायदा	22,933.00	+290.10	+1.28%
US 500	5,357.7	+3.7	+0.07%
FTSE 100	8,287.29	+40.34	+0.49%
USD सूचकांक	104.300	+0.079	+0.08%

सोना	2,377.00	+1.50	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	74.81	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	79.08	+0.67	+0.85%
प्राकृतिक गैस	2.833	+0.076	+2.76%
चांदी	30.380	+0.307	+1.02%
एमसीएक्स तांबा	876.25	+6.60	+0.76%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+40	+0.07%

USD/INR	83.501	+0.087	+0.10%
EUR/USD	1.0867	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2771	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	156.18	+0.09	+0.05%
GBP/INR	106.615	-0.044	-0.04%
EUR/INR	90.7400	+0.0950	+0.10%
USD/CAD	1.3696	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	816.95	+27.20	+3.44%
एनटीपीसी	349.75	+8.75	+2.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,110.40	+1.75	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,863.20	+21.70	+0.76%
डीएलएफ	829.15	+33.10	+4.16%
टाटा मोटर्स	938.25	+8.30	+0.89%
टाटा स्टील	172.05	+2.85	+1.68%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder Internat.	322.450	+2.020	+0.63%
Bridge Builder La.	24.85	+0.33	+1.35%
TUIFY	0.88	+0.00	+0.00%