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SIS Equity Fund (0P00014DT6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: SIS Management Company Limited

आईसआईन: ZAE000019501

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.3B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.480	1.540	0.060
शेयर	98.520	98.520	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.085	9.905
बुक से मूल्य	1.366	1.441
विक्रय से मूल्य	0.788	1.004
मूल्य/कैश फ्लो	5.796	6.036
लाभांश यील्ड	4.656	4.891
5 वर्ष कमाई विकास	16.652	10.976

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	28.790	24.979
संचार सेवाएं	19.830	15.869
उपभोक्ता बचाव	17.070	11.443
आधारभूत सामग्री	15.540	21.765
उपभोक्ता चक्रीय	7.730	11.250
स्वास्थ्य सेवा	5.440	4.528
औद्योगिक	3.050	4.834
ऊर्जा	1.940	2.764
प्रौद्योगिकी	0.400	4.641
रियल एस्टेट	0.210	2.593

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Naspers Ltd	ZAE000015889	7.30	-	-
Prosus	NL0013654783	7.18	33.38	-2.33%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6.74	17,918	+1.70%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.52	6,500	+0.81%
Richemont	CH0210483332	6.45	144.05	+0.91%
Quilter	GB00BNHSJN34	4.32	117.80	+1.20%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3.89	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.73	57.62	0.00%
Capitec Bank	ZAE000035861	3.65	212,990	-1.60%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.58	480.75	-0.24%

SIS Management Company Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIS International Growth Fund of	21.77B	25.63	8.69	11.93
SIS International Growth Fund of B6	21.77B	25.04	8.13	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.8B	11.08	9.84	7.86
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.03B	10.72	12.22	8.23
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.03B	10.72	11.64	7.59

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SIS Equity Fund	15.457	-0.070	-0.44%