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Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation JPY (0P00000XYE)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0134340420

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 113.93B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.230	98.020	97.790
शेयर	99.770	99.770	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.930	15.469
बुक से मूल्य	1.315	1.432
विक्रय से मूल्य	0.958	1.084
मूल्य/कैश फ्लो	8.098	8.002
लाभांश यील्ड	2.088	2.306
5 वर्ष कमाई विकास	11.101	11.780

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.270	12.305
प्रौद्योगिकी	20.400	17.404
औद्योगिक	20.030	22.230
उपभोक्ता चक्रीय	13.580	16.052
संचार सेवाएं	11.390	8.434
आधारभूत सामग्री	7.220	6.576
स्वास्थ्य सेवा	4.290	7.477
रियल एस्टेट	1.220	3.176
उपभोक्ता बचाव	0.590	5.970

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 384

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 300

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	5.44	1,650.5	+0.46%
Sony	JP3435000009	4.45	13,575.0	+1.04%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	4.16	151.3	-0.79%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	4.02	14,390.0	+0.95%
Dai-ichi Life	JP3476480003	3.69	4,027.0	+1.33%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	3.50	1,840.0	-1.02%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3.30	5,425.0	+1.19%
Orix T	JP3200450009	3.21	3,442.0	+0.44%
Keyence	JP3236200006	2.66	69,760.0	-0.39%
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	2.52	4,812.0	-0.04%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY	957.84M	10.12	17.85	9.70
SIJapanese Opportunities I Acc	69.21B	15.96	16.76	12.33
Schroder JapOppA Acc JPY	69.21B	15.27	14.69	10.32
Schroder JapOppA1 Acc JPY	69.21B	15.07	14.12	9.78
Schroder IntlSlctionJapOppADist JPY	69.21B	15.27	14.69	10.32

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निफ्टी 50	22,774.90	+154.55	+0.68%
बीएसई सेंसेक्स	75,108.75	+726.51	+0.98%
निफ्टी बैंक	49,247.60	+193.00	+0.39%
Nifty 50 वायदा	22,846.00	+203.10	+0.90%
US 500	5,357.4	+3.4	+0.06%
FTSE 100	8,269.76	+22.81	+0.28%
USD सूचकांक	104.260	+0.039	+0.04%

सोना	2,381.55	+6.05	+0.25%
क्रूड ऑइल WTI	74.59	+0.52	+0.70%
ब्रेंट ऑइल	78.90	+0.49	+0.62%
प्राकृतिक गैस	2.731	-0.026	-0.94%
चांदी	30.433	+0.360	+1.20%
एमसीएक्स तांबा	873.60	+3.95	+0.45%
एमसीएक्स कॉटन	56,980	+20	+0.04%

USD/INR	83.476	+0.062	+0.07%
EUR/USD	1.0875	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2782	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	156.35	+0.26	+0.16%
GBP/INR	106.694	+0.035	+0.03%
EUR/INR	90.7760	+0.1310	+0.14%
USD/CAD	1.3690	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	819.85	+30.10	+3.81%
एनटीपीसी	350.50	+9.50	+2.79%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.70	-2.95	-0.27%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.00	+18.50	+0.65%
डीएलएफ	827.80	+31.75	+3.99%
टाटा मोटर्स	937.85	+7.90	+0.85%
टाटा स्टील	172.25	+3.05	+1.80%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder Internat.	2,686.821	-6.790	-0.25%
1AWK	125.00	0.00	0.00%
Hang Seng Mainlan.	8.350	-0.000	0.00%