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Schroder International Selection Fund EURO Equity B Distribution EUR AV (0P00000AQL)

लक्समबर्ग

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07/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0091116110

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 694.3M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.990	11.980	10.990
शेयर	99.010	99.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.820	14.424
बुक से मूल्य	1.788	1.941
विक्रय से मूल्य	1.393	1.329
मूल्य/कैश फ्लो	10.829	8.243
लाभांश यील्ड	2.501	3.260
5 वर्ष कमाई विकास	11.227	10.026

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	23.850	17.321
प्रौद्योगिकी	22.430	15.145
स्वास्थ्य सेवा	13.820	8.057
वित्तीय सेवाएं	11.300	17.051
उपभोक्ता चक्रीय	10.960	13.799
उपभोक्ता बचाव	6.310	8.307
संचार सेवाएं	4.500	5.108
आधारभूत सामग्री	2.700	6.145
उपयोगिताएँ	2.200	5.461
रियल एस्टेट	0.990	1.852
ऊर्जा	0.930	5.437

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 161

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 80

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASML Holding	NL0010273215	8.48	963.40	+0.47%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	5.06	3.5680	-0.53%
Airbus Group	NL0000235190	4.28	149.46	-0.36%
Philips	NL0000009538	3.66	24.45	+0.29%
Richemont	CH0210483332	3.59	148.55	-1.03%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	3.56	72.45	+1.26%
Saab AB Class B	SE0000112385	3.47	-	-
Infineon	DE0006231004	3.45	37.715	-0.78%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2.98	9.87	-1.50%
SAP	DE0007164600	2.88	176.820	-0.30%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.69B	5.97	-5.38	7.36
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.69B	5.75	-5.86	6.82
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.69B	5.70	-5.95	6.71
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.69B	6.33	-4.62	8.23
SIEM A EUR Acc	5.2B	6.58	-5.16	4.63

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निफ्टी 50	23,259.20	-30.95	-0.13%
बीएसई सेंसेक्स	76,490.08	-203.28	-0.27%
निफ्टी बैंक	49,780.90	-22.30	-0.04%
Nifty 50 वायदा	23,230.00	-95.15	-0.41%
US 500	5,357.1	+10.1	+0.19%
FTSE 100	8,228.48	-16.89	-0.20%
USD सूचकांक	104.750	-0.105	-0.10%

सोना	2,329.15	+4.15	+0.18%
क्रूड ऑइल WTI	77.91	+2.38	+3.15%
ब्रेंट ऑइल	81.81	+2.19	+2.75%
प्राकृतिक गैस	2.926	+0.008	+0.27%
चांदी	29.845	+0.405	+1.38%
एमसीएक्स तांबा	863.30	+9.65	+1.13%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	-740	-1.30%

USD/INR	83.522	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0761	-0.0039	-0.36%
GBP/USD	1.2735	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	157.04	+0.34	+0.21%
GBP/INR	106.325	+0.098	+0.09%
EUR/INR	89.8840	-0.9602	-1.06%
USD/CAD	1.3757	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	831.80	+1.85	+0.22%
एनटीपीसी	364.90	+4.30	+1.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.80	+2.10	+0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,942.80	+2.90	+0.10%
डीएलएफ	845.80	+2.35	+0.28%
टाटा मोटर्स	975.15	+4.65	+0.48%
टाटा स्टील	180.29	+1.39	+0.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	30.088	-0.100	-0.33%