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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR (0P00000AQO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0106820458

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 657.58M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.210	12.600	12.390
शेयर	99.790	99.790	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.835	16.660
बुक से मूल्य	1.169	2.628
विक्रय से मूल्य	1.075	1.953
मूल्य/कैश फ्लो	6.176	10.147
लाभांश यील्ड	5.521	2.809
5 वर्ष कमाई विकास	14.014	12.034

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	53.600	18.279
औद्योगिक	12.320	13.796
ऊर्जा	8.130	8.869
स्वास्थ्य सेवा	7.040	13.988
उपभोक्ता चक्रीय	5.900	12.381
उपभोक्ता बचाव	5.730	9.220
प्रौद्योगिकी	5.620	19.868
आधारभूत सामग्री	1.180	9.827
उपयोगिताएँ	0.480	5.823

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 79

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
OTP Bank	HU0000061726	7.37	17,505.0	-0.09%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.19	58.06	+0.21%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.61	124.36	+1.77%
LPP SA	PLLPP0000011	4.76	16,990	-0.88%
ORLEN SA	PLPKN0000018	4.75	63.62	-2.02%
National Bank of Greece	GRS003003035	4.63	8.268	-1.45%
Gedeon Richter	HU0000123096	4.27	9,295.0	+0.11%
PZU SA	PLPZU0000011	3.83	49.90	+0.60%
Eurobank Ergasias	GRS323003012	3.80	2.0550	-2.14%
Piraeus Bank	GRS014003032	3.72	3.70	-1.33%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.77B	6.52	-5.81	7.72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.77B	6.34	-6.28	7.18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.77B	6.31	-6.37	7.07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.77B	6.81	-5.05	8.60
SIEM A EUR Acc	5.33B	6.88	-4.92	5.30

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,278.1	-27.9	-0.53%
FTSE 100	8,222.31	-31.87	-0.39%
USD सूचकांक	104.650	+0.111	+0.11%

सोना	2,341.95	-14.55	-0.62%
क्रूड ऑइल WTI	80.41	+0.58	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	84.48	+0.54	+0.64%
प्राकृतिक गैस	2.762	-0.063	-2.23%
चांदी	32.117	-0.020	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	898.00	-3.40	-0.38%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.387	+0.181	+0.22%
EUR/USD	1.0848	-0.0007	-0.06%
GBP/USD	1.2752	-0.0008	-0.06%
USD/JPY	157.27	+0.11	+0.07%
GBP/INR	106.315	+0.129	+0.12%
EUR/INR	90.4580	+0.1400	+0.15%
USD/CAD	1.3669	+0.0024	+0.18%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	15.136	-0.060	-0.42%
	HIMD	343.05	+3.50	+1.03%