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Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund A (0P00000K1S)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: फ़िनलैंड

जारीकर्ता: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

आईसआईन: FI0008804315

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 74.08M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.630	1.630	0.000
बांड्स	98.370	98.370	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	91.428	78.206
सरकार	6.938	12.018
कैश	1.634	12.988

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 266

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030	XS1167667283	1.21	89.20	-0.06%
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	1.03	95.03	0.00%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	1.01	93.340	+0.10%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%	DE000A1UDWN5	0.81	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 1.375%	XS1139315581	0.80	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 0%	XS2481498173	0.77	-	-
Bouygues SA 0%	FR001400DNG3	0.75	-	-
ORAN 8.125 28-Jan-2033	FR0000471930	0.74	133.95	0.00%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5%	BE6276040431	0.73	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR0010891317	0.71	-	-

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Seligson & Co Money Market AAA A	351.56M	1.19	1.30	0.36
Seligson & Co Money Market AAA B	351.56M	1.20	1.30	0.36
Seligson Co Euro Bond Fund B	94.91M	-2.02	-5.39	0.30
Seligson & Co Euro Bond Fund A	94.91M	-1.99	-5.39	0.29
Seligson Euro Corporate Bond B	74.08M	-1.05	-3.36	0.36

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Seligson & Co Eur.	19.109	-0.010	-0.05%
	NXE	10.600	-0.160	-1.49%