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Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3D)

लक्समबर्ग

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24/05 - बंद. CHF में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0951571149

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.8B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	19.740	23.040	3.300
बांड्स	77.750	77.750	0.000
परिवर्तनीय	0.070	0.070	0.000
प्राथमिक	2.430	2.430	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	78.783	57.449
कैश	16.431	22.864
सरकार	4.310	45.319
यौगिक	0.054	36.406
प्रतिभूतिकृत	0.422	22.342

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 294

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bills 0%	-	3.26	-	-
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	2.09	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.42875%	-	1.78	-	-
Alamo Re Ltd 12.57181%	-	1.50	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.39181%	-	1.26	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14181%	-	1.16	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 12.87875%	-	1.03	-	-
Alamo Re Ltd 11.39181%	-	0.98	-	-
Sussex Capital Uk Pcc Limited 13.73875%	-	0.96	-	-
Everglades Re II Ltd 11.51681%	-	0.95	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	2.8B	2.82	4.31	3.06
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	2.8B	2.42	3.09	1.85
Selection Fund Global Convertible c	1.18B	-1.92	-8.43	0.74
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1.18B	-2.14	-9.03	0.12

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder GAIA Cat.	1,239.410	+1.980	+0.16%