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Schroder International Selection Fund Swiss Equity A Accumulation CHF (0P00000APY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU0106244287

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 182.24M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.940	4.310	1.370
शेयर	97.060	97.060	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.675	17.787
बुक से मूल्य	2.536	3.193
विक्रय से मूल्य	1.831	1.963
मूल्य/कैश फ्लो	11.930	13.262
लाभांश यील्ड	2.805	2.924
5 वर्ष कमाई विकास	7.413	7.648

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	30.310	29.850
वित्तीय सेवाएं	20.030	20.114
औद्योगिक	15.690	15.903
उपभोक्ता बचाव	13.380	14.437
उपभोक्ता चक्रीय	9.450	5.552
प्रौद्योगिकी	5.040	4.133
आधारभूत सामग्री	4.750	8.064
उपयोगिताएँ	1.340	1.065

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 84

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 33

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nestle	CH0038863350	10.08	93.88	-1.24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	10.04	234.10	+0.95%
Novartis	CH0012005267	9.83	93.15	-0.01%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5.17	474.30	+0.57%
Richemont	CH0210483332	4.99	141.70	+0.78%
Givaudan	CH0010645932	3.26	4,230.00	+1.27%
UBS Group	CH0244767585	2.77	27.98	+1.34%
SIG Group	CH0435377954	2.65	19.42	+0.67%
Logitech	CH0025751329	2.61	87.48	+1.34%
Partners Group	CH0024608827	2.51	1,260.50	-0.12%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Schroder Swiss Sml Mid Cap Eq A Acc		141.29M	-34.04	-1.56	7.27

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,347.8	+40.8	+0.77%
FTSE 100	8,368.56	-1.77	-0.02%
USD सूचकांक	104.620	-0.216	-0.21%

सोना	2,367.85	-25.05	-1.05%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	+0.63	+0.81%
ब्रेंट ऑइल	82.53	+0.63	+0.77%
प्राकृतिक गैस	2.870	+0.028	+0.99%
चांदी	30.885	-0.611	-1.94%
एमसीएक्स तांबा	897.15	+1.00	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.234	-0.041	-0.05%
EUR/USD	1.0852	+0.0031	+0.29%
GBP/USD	1.2736	+0.0021	+0.17%
USD/JPY	156.65	-0.12	-0.08%
GBP/INR	106.036	+0.129	+0.12%
EUR/INR	90.3370	+0.2100	+0.23%
USD/CAD	1.3672	-0.0021	-0.15%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	60.668	-0.004	-0.01%
	Krungsri Total Re.	11.130	-0.020	-0.17%