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Santander Rendimiento S FI (138534047)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0138534047

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.31B

138534047 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	46.29	46.29
बांड्स	53.29	53.29
परिवर्तनीय	0.42	0.42

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	46.29	21.75
कॉर्पोरेट	29.44	45.87
सरकार	23.82	20.72
प्रतिभूतिकृत	0.04	4.84

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 143

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	3.88	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	3.84	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.79	98.42	+0.10%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	2.93	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	1.96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%	XS1614198262	1.81	-	-
Knab NV 0.625%	XS2008921947	1.54	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1.41	99.600	0.00%
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	1.21	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0112793015	3.01B	1.31	0.94	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3.01B	1.06	0.55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.01B	1.25	0.88	0.64
Santander Rendimiento A FI	2.31B	0.98	0.32	-0.38
Santander Rendimiento B FI	2.31B	1.07	0.58	-0.13

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Santander Rendimi.	97.17	+0.01	+0.01%
AMOne DIAM Growth.	24,126.000	+476.000	+2.01%
POT	20.65	0.00	0.00%
LRFC	22.40	0.00	0.00%
ATHEX Composite T.	2,632.18	-14.83	-0.56%
MCKS	281.00	0.00	0.00%
ABA	0.9900	-0.0200	-1.98%
003570	19,180	+650	+3.51%