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Santander Rendimiento Cartera FI (0P00016ZNJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0138534054

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.31B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	46.290	46.290
बांड्स	53.290	53.290
परिवर्तनीय	0.420	0.420

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	46.287	22.023
कॉर्पोरेट	29.442	45.403
सरकार	23.816	21.039
प्रतिभूतिकृत	0.036	4.611

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 143

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	3.88	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	3.84	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.79	98.30	0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	2.93	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	2.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	1.96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.375%	XS1614198262	1.81	-	-
Knab NV 0.625%	XS2008921947	1.54	-	-
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024	XS1830986326	1.41	99.600	0.00%
AbbVie Inc. 1.375%	XS1520899532	1.21	-	-

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPB RF Corto Plazo A FI	3.02B	1.06	0.55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.02B	1.25	0.88	0.64
ES0112793015	3.02B	1.31	0.94	-
Santander Rendimiento A FI	2.31B	0.98	0.32	-0.38
Santander Rendimiento B FI	2.31B	1.07	0.58	-0.13

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निफ्टी 50	22,967.65	+369.85	+1.64%
बीएसई सेंसेक्स	75,418.04	+1196.98	+1.61%
निफ्टी बैंक	48,768.60	+986.65	+2.06%
Nifty 50 वायदा	23,008.00	+350.05	+1.54%
US 500	5,317.3	+10.3	+0.19%
FTSE 100	8,339.23	-31.10	-0.37%
USD सूचकांक	104.835	-0.001	0.00%

सोना	2,348.30	-44.60	-1.86%
क्रूड ऑइल WTI	76.89	-0.68	-0.88%
ब्रेंट ऑइल	81.34	-0.56	-0.68%
प्राकृतिक गैस	2.779	-0.063	-2.22%
चांदी	30.665	-0.831	-2.64%
एमसीएक्स तांबा	891.80	-4.35	-0.49%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	+520	+0.93%

USD/INR	83.272	-0.004	-0.00%
EUR/USD	1.0829	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2719	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	157.01	+0.24	+0.16%
GBP/INR	105.897	-0.010	-0.01%
EUR/INR	90.1660	+0.0390	+0.04%
USD/CAD	1.3699	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	829.85	+11.10	+1.36%
एनटीपीसी	372.20	-1.65	-0.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.35	+24.25	+2.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,969.20	+47.90	+1.64%
डीएलएफ	846.85	-0.55	-0.06%
टाटा मोटर्स	962.00	+14.50	+1.53%
टाटा स्टील	175.30	+2.00	+1.15%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santander Rendimi.	97.911	+0.010	+0.01%
	AXDX	13.09	0.00	0.00%