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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S (0P00008FK9)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Russell Investments Ireland Limited

आईसआईन: IE00B120J742

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 82.24M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.460	12.510	0.050
बांड्स	81.720	82.200	0.480
परिवर्तनीय	0.400	0.400	0.000
अन्य	5.420	5.420	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.373	12.782
बुक से मूल्य	0.750	1.987
विक्रय से मूल्य	0.441	1.710
मूल्य/कैश फ्लो	6.220	9.521
लाभांश यील्ड	6.346	3.367
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	9.995

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	58.425	57.321
सरकार	23.297	29.317
कैश	12.432	20.026
यौगिक	0.023	19.691

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 78

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	NL0015000RP1	11.26	-	-
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	10.15	99.773	-0.02%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	7.81	100.790	-0.12%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	5.42	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.20	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2.90	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.48	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2.44	99.180	-0.06%
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.41	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2.31	-	-

Russell Investments Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Russell Investments Global Bond FuC	1.51B	-0.58	-2.84	1.96
Russell Investments Global Bond Fun	1.51B	-0.50	-2.52	2.22
Russell Investments Global Bond FEH	1.51B	-0.45	-3.86	0.44
Russell Investments Global High YiA	416.39M	0.84	-0.13	2.33
Russell Investments Euro Fixed IncB	82.24M	-1.69	-4.26	0.74

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निफ्टी 50	22,727.85	+130.05	+0.58%
बीएसई सेंसेक्स	74,602.14	+381.08	+0.51%
निफ्टी बैंक	48,378.15	+596.20	+1.25%
Nifty 50 वायदा	22,873.00	+206.90	+0.91%
US 500	5,339.3	+32.3	+0.61%
FTSE 100	8,370.33	-46.12	-0.55%
USD सूचकांक	104.830	-0.006	-0.01%

सोना	2,365.25	-27.65	-1.16%
क्रूड ऑइल WTI	77.03	-0.54	-0.70%
ब्रेंट ऑइल	81.42	-0.48	-0.59%
प्राकृतिक गैस	2.819	+0.024	+0.86%
चांदी	30.550	-0.946	-3.00%
एमसीएक्स तांबा	884.20	-11.95	-1.33%
एमसीएक्स कॉटन	56,000	+20	+0.04%

USD/INR	83.272	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0822	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2723	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	156.68	-0.10	-0.06%
GBP/INR	105.945	+0.039	+0.04%
EUR/INR	90.1170	-0.0100	-0.01%
USD/CAD	1.3682	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	832.85	+14.10	+1.72%
एनटीपीसी	371.75	-2.10	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,125.15	+14.05	+1.26%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,934.15	+12.85	+0.44%
डीएलएफ	841.90	-5.50	-0.65%
टाटा मोटर्स	949.40	+1.90	+0.20%
टाटा स्टील	172.75	-0.55	-0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Russell Investmen.	135.450	+0.310	+0.23%