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CT European Real Estate Securities Fund B Acc EUR (0P0000ND5Q)

आयरलैंड

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31/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B5NGC706

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 19.02M

0P0000ND5Q होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.200	20.990	15.790
शेयर	92.190	92.420	0.230
अन्य	2.600	2.760	0.160

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.099	14.183
बुक से मूल्य	0.909	0.842
विक्रय से मूल्य	5.491	5.022
मूल्य/कैश फ्लो	12.382	11.871
लाभांश यील्ड	3.101	4.261
5 वर्ष कमाई विकास	5.190	5.768

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	100.000	93.819

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 85

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 30

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Swiss Prime Site	CH0008038389	5.87	84.80	0.00%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5.79	29.39	+1.31%
Segro	GB00B5ZN1N88	4.94	930.40	+0.87%
Fastighets AB Balder B	SE0017832488	4.86	73.64	+1.49%
Tag Immobilien	DE0008303504	4.70	14.57	+0.34%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.15	114.60	+0.44%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.14	80.94	-0.27%
Shurgard Self Storage	GG00BQZCBZ44	4.02	41.02	+0.43%
Sagax B	SE0005127818	3.75	281.20	+0.50%
Castellum AB	SE0000379190	3.70	132.80	+0.00%

Thames River Capital LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Real Estate Securities Fund A EUR A		19.02M	-5.94	-7.79	3.92

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निफ्टी 50	22,319.60	+435.10	+1.99%
बीएसई सेंसेक्स	73,128.47	+1049.42	+1.46%
निफ्टी बैंक	47,773.30	+844.70	+1.80%
Nifty 50 वायदा	22,385.00	+410.00	+1.87%
US 500	5,300.1	+8.8	+0.17%
FTSE 100	8,232.04	-30.71	-0.37%
USD सूचकांक	104.180	+0.129	+0.12%

सोना	2,358.40	+11.00	+0.47%
क्रूड ऑइल WTI	73.13	-0.12	-0.16%
ब्रेंट ऑइल	77.44	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.643	+0.028	+1.07%
चांदी	29.843	+0.226	+0.76%
एमसीएक्स तांबा	864.15	+0.65	+0.08%
एमसीएक्स कॉटन	56,900	+420	+0.74%

USD/INR	83.438	-0.149	-0.18%
EUR/USD	1.0877	-0.0001	-0.00%
GBP/USD	1.2768	+0.0006	+0.04%
USD/JPY	155.63	+0.76	+0.49%
GBP/INR	106.555	-0.183	-0.17%
EUR/INR	90.7530	-0.1910	-0.21%
USD/CAD	1.3677	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	771.65	-3.55	-0.46%
एनटीपीसी	334.50	+3.25	+0.98%
आईसीआईसीआई बैंक	1,087.95	+16.50	+1.54%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,825.60	+31.05	+1.11%
डीएलएफ	778.30	+15.30	+2.01%
टाटा मोटर्स	918.65	+14.75	+1.63%
टाटा स्टील	163.85	+4.90	+3.08%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	F&C Traditional F.	25.190	+0.120	+0.48%