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R-co Valor D EUR (0P00017SX1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: फ्रांस

जारीकर्ता: Rothschild Asset Management

आईसआईन: FR0011261189

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.69B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	16.850	16.850
शेयर	69.970	69.970
बांड्स	12.950	12.950
परिवर्तनीय	0.060	0.060
अन्य	0.180	0.180

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.099	16.164
बुक से मूल्य	2.264	2.327
विक्रय से मूल्य	2.080	1.677
मूल्य/कैश फ्लो	9.392	9.541
लाभांश यील्ड	1.413	2.502
5 वर्ष कमाई विकास	13.256	11.183

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	16.900	12.153
आधारभूत सामग्री	16.680	7.122
संचार सेवाएं	16.520	7.108
औद्योगिक	14.500	12.270
प्रौद्योगिकी	10.980	19.381
वित्तीय सेवाएं	10.760	15.112
स्वास्थ्य सेवा	8.680	12.464
ऊर्जा	2.250	4.653
उपभोक्ता बचाव	2.020	7.945
रियल एस्टेट	0.720	2.558

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 61

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.09	-	-
RMM Trésorerie I EUR	FR0013127248	4.85	-	-
Ivanhoe Mines Ltd Class A	-	3.47	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	3.08	-	-
Uber Technologies Inc	-	2.89	-	-
Airbus Group	NL0000235190	2.64	159.10	+1.51%
MercadoLibre Inc	-	2.57	-	-
Trip.com Group Ltd ADR	-	2.57	-	-
Morgan Stanley	-	2.50	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.45	-	-

Rothschild & Co Asset Management के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
R Valor C EUR	4.69B	7.06	4.18	8.69
R Valor F EUR	4.69B	6.93	3.82	8.21
R Valor P EUR	4.9B	7.23	4.71	-
R Mines dOr	199.6M	13.87	3.78	6.80
Masselia Investissements	172.89M	4.25	3.50	5.10

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निफ्टी 50	22,568.10	+79.45	+0.35%
बीएसई सेंसेक्स	73,885.60	-617.30	-0.83%
निफ्टी बैंक	48,895.15	+212.80	+0.44%
Nifty 50 वायदा	22,663.00	-68.00	-0.30%
US 500	5,231.2	-4.3	-0.08%
FTSE 100	8,231.05	+47.98	+0.59%
USD सूचकांक	104.790	+0.132	+0.13%

सोना	2,360.00	-6.50	-0.27%
क्रूड ऑइल WTI	77.57	-0.34	-0.44%
ब्रेंट ऑइल	81.63	-0.25	-0.31%
प्राकृतिक गैस	2.553	-0.018	-0.70%
चांदी	31.047	-0.487	-1.54%
एमसीएक्स तांबा	873.80	-23.90	-2.66%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.266	-0.050	-0.06%
EUR/USD	1.0819	-0.0013	-0.12%
GBP/USD	1.2721	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	156.81	0.00	0.00%
GBP/INR	105.922	-0.169	-0.16%
EUR/INR	90.0700	-0.1640	-0.18%
USD/CAD	1.3680	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	828.10	+5.45	+0.66%
एनटीपीसी	360.60	-4.00	-1.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,116.75	+14.75	+1.34%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,859.50	-22.05	-0.77%
डीएलएफ	804.45	-13.85	-1.69%
टाटा मोटर्स	929.35	-14.25	-1.51%
टाटा स्टील	165.20	-9.05	-5.19%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
R Valor D EUR	2,608.290	-13.840	-0.53%
SVNDF	12.7300	0.0000	0.00%
AFIRCORB	304.00	+0.06	+0.02%
7615	131.0	+4.0	+3.15%
DJ Tiger Titans 5.	623.10	0.00	0.00%
SSgA Luxembourg S.	10.717	-0.040	-0.33%
CapMan Collection.	126.202	-4.850	-3.70%
MFSL	0.250	0.000	0.00%